| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 500.00 | | 52 500.00 | 52 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 854.00 | 18 420.00 | 28 434.00 | 46 854.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 354.00 | 18 420.00 | 80 934.00 | 99 354.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
060 Stock marchandises | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
072 Créances – Autres | 6 475.00 | | 6 475.00 | 6 475.00 |
084 Disponibilités | 22 999.00 | | 22 999.00 | 22 999.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 902.00 | | 31 902.00 | 31 902.00 |
110 Total général Actif | 131 256.00 | 18 420.00 | 112 836.00 | 131 256.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 152.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 329.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 736.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 18 291.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 657.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 100.00 | |
180 Total général Passif | | | 112 836.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 054.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 842.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 241 051.00 | | | 241 051.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 246 339.00 | | | 246 339.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135.00 | | | 135.00 |
242 Autres charges externes. | 49 482.00 | | | 49 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 793.00 | | | 793.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 126.00 | | | 85 126.00 |
252 Charges sociales | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 165.00 | | | 236 165.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 174.00 | | | 10 174.00 |
294 Charges financières | 720.00 | | | 720.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 610.00 | | | 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 300.00 | | | 79 300.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 054.00 | | | 20 054.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 319.00 | | | 28 319.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 304.00 | | | 13 304.00 |