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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 424.00 | 4 431.00 | 14 993.00 | 19 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 521.00 | 4 557.00 | 15 963.00 | 20 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 762.00 | 10 135.00 | 5 627.00 | 15 762.00 |
BZ Autres créances | 200 248.00 | | 200 248.00 | 200 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 131.00 | 220.00 | 19 911.00 | 20 131.00 |
CF Disponibilités | 192 309.00 | | 192 309.00 | 192 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 449.00 | 10 354.00 | 418 095.00 | 428 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 970.00 | 14 912.00 | 434 058.00 | 448 970.00 |
CU Autres participations | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 426 834.00 | | | 426 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 133.00 | | | -35 133.00 |
DL TOTAL (I) | 402 702.00 | | | 402 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | | | 14 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 331.00 | | | 12 331.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 058.00 | | | 434 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 357.00 | | | 31 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 714.00 | | 856.00 | 19 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 20 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 567.00 | | 856.00 | 18 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 004.00 | 2 553.00 | | 2 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127.00 | | | 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 877.00 | 2 553.00 | | 1 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 135.00 | | | 10 135.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 225.00 | | 2 005.00 | 2 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 359.00 | | 2 005.00 | 12 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 359.00 | | 2 005.00 | 12 359.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 005.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 515.00 | 14 515.00 | | 14 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 051.00 | 8 051.00 | | 8 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
VB T. V. A. | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
VC Groupe et associés | 166 951.00 | 166 951.00 | | 166 951.00 |
VI Groupe et associés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 216 010.00 | 216 010.00 | | 216 010.00 |
VW T.V.A. | 3 621.00 | 3 621.00 | | 3 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 357.00 | 31 357.00 | | 31 357.00 |