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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 257.00 | 10 257.00 | | 10 257.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 1 292.00 | 1 057.00 | 235.00 | 1 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 802 165.00 | 1 786 247.00 | 15 919.00 | 1 802 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 415.00 | 188 126.00 | 19 290.00 | 207 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 101 805.00 | 1 985 687.00 | 116 118.00 | 2 101 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 505.00 | | 191 505.00 | 191 505.00 |
BN En cours de production de biens | 35 602.00 | | 35 602.00 | 35 602.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 219.00 | | 150 219.00 | 150 219.00 |
BT Marchandises | 224 319.00 | | 224 319.00 | 224 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 727.00 | 35 475.00 | 485 252.00 | 520 727.00 |
BZ Autres créances | 19 822.00 | 12 872.00 | 6 950.00 | 19 822.00 |
CF Disponibilités | 895 085.00 | | 895 085.00 | 895 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 817.00 | 1.00 | 7 817.00 | 7 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 061 996.00 | 48 348.00 | 2 013 648.00 | 2 061 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 163 801.00 | 2 034 034.00 | 2 129 766.00 | 4 163 801.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 113 100.00 | 1 113 100.00 | | 1 113 100.00 |
DH Report à nouveau | -358 274.00 | -773 370.00 | | -358 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 369.00 | 415 096.00 | | 93 369.00 |
DL TOTAL (I) | 848 195.00 | 754 826.00 | | 848 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 756.00 | 1 173 669.00 | | 882 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 461.00 | 299 366.00 | | 293 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 710.00 | 81 863.00 | | 75 710.00 |
EA Autres dettes | 4 485.00 | 13 039.00 | | 4 485.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 571.00 | 1 567 937.00 | | 1 281 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 129 766.00 | 2 322 763.00 | | 2 129 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 281 571.00 | 1 567 937.00 | | 1 281 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 098 379.00 | | 3 426.00 | 2 098 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 101 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 010 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 257.00 | | | 90 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 007 447.00 | | 3 426.00 | 2 007 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675.00 | | | 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 963 691.00 | 21 996.00 | | 1 963 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 257.00 | | | 10 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 953 434.00 | 21 996.00 | | 1 953 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 462.00 | 293 462.00 | | 293 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 333.00 | 33 333.00 | | 33 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 514.00 | 24 514.00 | | 24 514.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 882 756.00 | 882 756.00 | | 882 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 25 159.00 | 25 159.00 | | 25 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
UX Autres créances clients | 479 340.00 | 479 340.00 | | 479 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 387.00 | 41 387.00 | | 41 387.00 |
VB T. V. A. | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 817.00 | 7 817.00 | | 7 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 042.00 | 548 367.00 | 675.00 | 549 042.00 |
VW T.V.A. | 16 264.00 | 16 264.00 | | 16 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 281 571.00 | 1 281 571.00 | | 1 281 571.00 |