| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 661.00 | 1 985.00 | 1 676.00 | 3 661.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 691.00 | 1 985.00 | 1 706.00 | 3 691.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 552.00 | | 8 552.00 | 8 552.00 |
072 Créances – Autres | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
084 Disponibilités | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
092 Charges constatées d’avance | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 458.00 | | 14 458.00 | 14 458.00 |
110 Total général Actif | 18 148.00 | 1 985.00 | 16 163.00 | 18 148.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -13 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 920.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 316.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 243.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 163.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 35 368.00 | 39 232.00 | | 35 368.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 100.00 | 602.00 | | 100.00 |
230 Autres produits | 843.00 | 4.00 | | 843.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 311.00 | 39 837.00 | | 36 311.00 |
242 Autres charges externes. | 8 657.00 | 7 941.00 | | 8 657.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 753.00 | | | 753.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 678.00 | 2 176.00 | | 3 678.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 600.00 | 22 200.00 | | 24 600.00 |
252 Charges sociales | 10 864.00 | 4 399.00 | | 10 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 912.00 | 145.00 | | 912.00 |
256 Dotations aux provisions | | 420.00 | | |
262 Autres charges | 857.00 | 28.00 | | 857.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 569.00 | 37 309.00 | | 49 569.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 257.00 | 2 528.00 | | -13 257.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 293.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 335.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -13 257.00 | 1 899.00 | | -13 257.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 914.00 | | | 6 914.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 565.00 | | | 565.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 840.00 | | | 840.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 840.00 | | | 840.00 |