| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 670.00 | 1 330.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 65 270.00 | | 65 270.00 | 65 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 087.00 | 31 914.00 | 71 173.00 | 103 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 002.00 | 41 645.00 | 144 357.00 | 186 002.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BT Marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 668.00 | 12 177.00 | 155 491.00 | 167 668.00 |
BZ Autres créances | 12 323.00 | | 12 323.00 | 12 323.00 |
CF Disponibilités | 208 014.00 | | 208 014.00 | 208 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 589.00 | | 16 589.00 | 16 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 547.00 | 12 177.00 | 395 371.00 | 407 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 549.00 | 53 822.00 | 539 728.00 | 593 549.00 |
CU Autres participations | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
DG Autres réserves | 108 516.00 | 104 169.00 | | 108 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 718.00 | 4 347.00 | | 123 718.00 |
DL TOTAL (I) | 242 245.00 | 118 526.00 | | 242 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 621.00 | 5 018.00 | | 3 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 363.00 | 118 773.00 | | 117 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 026.00 | | | 43 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 687.00 | 52 415.00 | | 29 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 583.00 | 76 383.00 | | 91 583.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 84 541.00 | | 3 841.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 362.00 | 5 744.00 | | 8 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 483.00 | 342 874.00 | | 297 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 539 728.00 | 461 400.00 | | 539 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 186.00 | 337 474.00 | | 252 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 58.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 607 751.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 607 751.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 312.00 | |
FQ Autres produits | | | 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 611 638.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 922.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 053 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 389.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 426.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 752.00 | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 449 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 802.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 802.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 573.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 676.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 442.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | 2 118.00 | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 796.00 | -2 118.00 | | 5 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 651.00 | 3 025.00 | | 43 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 617 997.00 | 1 203 215.00 | | 1 617 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 279.00 | 1 198 868.00 | | 1 494 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 718.00 | 4 347.00 | | 123 718.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 606.00 | 3 783.00 | | 7 606.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 205.00 | | 58 241.00 | 142 205.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 444.00 | 186 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 444.00 | 109 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 270.00 | | | 70 270.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 351.00 | | 58 241.00 | 65 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 663.00 | 10 426.00 | 14 444.00 | 45 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 672.00 | 998.00 | | 2 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 991.00 | 9 429.00 | 14 444.00 | 42 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 687.00 | 29 687.00 | | 29 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 583.00 | 91 583.00 | | 91 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 203.00 | 121 203.00 | | 121 203.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 362.00 | 8 362.00 | | 8 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 770.00 | | 5 770.00 | 5 770.00 |
UX Autres créances clients | 167 668.00 | 167 668.00 | | 167 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 621.00 | 1 350.00 | 2 271.00 | 3 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 337.00 | | | 1 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 323.00 | 12 323.00 | | 12 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 589.00 | 16 589.00 | | 16 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 350.00 | 196 580.00 | 5 770.00 | 202 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 457.00 | 252 186.00 | 2 271.00 | 254 457.00 |