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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 927.00 | | 18 927.00 | 18 927.00 |
AP Constructions | 1 098.00 | 1 001.00 | 97.00 | 1 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 538.00 | 2 818.00 | 721.00 | 3 538.00 |
BF Prêts | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 136 350.00 | | 136 350.00 | 136 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 197.00 | 281 278.00 | 441 919.00 | 723 197.00 |
BT Marchandises | 267 251.00 | 119 748.00 | 147 503.00 | 267 251.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 426.00 | 5 355.00 | 31 071.00 | 36 426.00 |
BZ Autres créances | 2 771 096.00 | 727 610.00 | 2 043 486.00 | 2 771 096.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
CF Disponibilités | 55 588.00 | | 55 588.00 | 55 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 702 548.00 | | 702 548.00 | 702 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 853 620.00 | 872 713.00 | 2 980 908.00 | 3 853 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 576 817.00 | 1 153 991.00 | 3 422 826.00 | 4 576 817.00 |
CU Autres participations | 539 179.00 | 277 460.00 | 261 719.00 | 539 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 437.00 | 31 437.00 | | 31 437.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 512 085.00 | 2 512 085.00 | | 2 512 085.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 055 242.00 | -5 587 387.00 | | -6 055 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -610 746.00 | -467 855.00 | | -610 746.00 |
DL TOTAL (I) | -4 120 466.00 | -3 509 719.00 | | -4 120 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 999.00 | 984.00 | | 2 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 221 042.00 | 249 893.00 | | 221 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 222.00 | 712.00 | | 1 222.00 |
EA Autres dettes | 7 318 028.00 | 7 603 442.00 | | 7 318 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 543 292.00 | 7 855 030.00 | | 7 543 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 422 826.00 | 4 345 311.00 | | 3 422 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 032 615.00 | 570 551.00 | | 7 032 615.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 55 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 55 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 224 812.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 183 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 556.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 539.00 | |
GE Autres charges | | | 2 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 135.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 278.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 180 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 442 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 525 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -344 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -607 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 711.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 220 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 272 712.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 325.00 | 1 400.00 | | 3 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 558 797.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 325.00 | 1 560 197.00 | | 3 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 325.00 | -1 287 485.00 | | -3 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 628.00 | 3 405 294.00 | | 405 628.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 374.00 | 3 873 149.00 | | 1 016 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -610 746.00 | -467 855.00 | | -610 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 707.00 | | 1 090.00 | 723 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 699 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 600.00 | 723 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 600.00 | 18 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 527.00 | | | 20 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 657.00 | | 979.00 | 3 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 523.00 | | 111.00 | 699 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 863.00 | 556.00 | 1 600.00 | 4 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 263.00 | 556.00 | | 3 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 221 042.00 | 221 042.00 | | 221 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 222.00 | 1 222.00 | | 1 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 318 028.00 | 285 413.00 | 1 430 175.00 | 7 318 028.00 |
UP Prêts | 24 105.00 | | 24 105.00 | 24 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 136 350.00 | | 136 350.00 | 136 350.00 |
UX Autres créances clients | 36 426.00 | 36 426.00 | | 36 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 771 096.00 | 2 771 096.00 | | 2 771 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 702 548.00 | 702 548.00 | | 702 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 670 525.00 | 3 510 070.00 | 160 455.00 | 3 670 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 543 292.00 | 510 677.00 | 1 430 175.00 | 7 543 292.00 |