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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 499.00 | 3 605.00 | 895.00 | 4 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 299 664.00 | | 299 664.00 | 299 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 165.00 | 3 605.00 | 874 560.00 | 878 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 689.00 | | 1 689.00 | 1 689.00 |
BZ Autres créances | 1 394.00 | | 1 394.00 | 1 394.00 |
CF Disponibilités | 126 305.00 | | 126 305.00 | 126 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 217.00 | | 1 217.00 | 1 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 994.00 | | 130 994.00 | 130 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 159.00 | 3 605.00 | 1 005 554.00 | 1 009 159.00 |
CP Parts à moins d’un an | 299 664.00 | | | 299 664.00 |
CU Autres participations | 574 001.00 | | 574 001.00 | 574 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 602 300.00 | 602 300.00 | | 602 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -12 329.00 | -12 329.00 | | -12 329.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 913.00 | 18 751.00 | | 19 913.00 |
DG Autres réserves | 283 340.00 | 321 272.00 | | 283 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 656.00 | 23 230.00 | | 19 656.00 |
DL TOTAL (I) | 912 880.00 | 953 224.00 | | 912 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 756.00 | 166 994.00 | | 38 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 262.00 | 691.00 | | 3 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 2 002.00 | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 070.00 | 39 960.00 | | 34 070.00 |
EA Autres dettes | 14 721.00 | 17 604.00 | | 14 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 674.00 | 227 250.00 | | 92 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 554.00 | 1 180 474.00 | | 1 005 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 507.00 | 227 250.00 | | 82 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 709.00 | | 311 709.00 | 311 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 709.00 | | 311 709.00 | 311 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 324 208.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 006.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 751.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 902.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 094.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 9 372.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -522.00 | | | -522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 469.00 | 4 100.00 | | 3 469.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 197.00 | 333 837.00 | | 333 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 313 541.00 | 310 607.00 | | 313 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 656.00 | 23 230.00 | | 19 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 562.00 | | 33 301.00 | 1 033 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 187 999.00 | 873 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 188 698.00 | 878 164.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 699.00 | 4 499.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 028 363.00 | | 33 301.00 | 1 028 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 297.00 | 1 005.00 | 699.00 | 3 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 297.00 | 1 005.00 | 699.00 | 3 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 014.00 | 22 014.00 | | 22 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 721.00 | 14 721.00 | | 14 721.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 299 664.00 | 299 664.00 | | 299 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VB T. V. A. | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 755.00 | 28 588.00 | 10 167.00 | 38 755.00 |
VI Groupe et associés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 214.00 | | | 28 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 963.00 | 303 963.00 | | 303 963.00 |
VW T.V.A. | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 674.00 | 82 506.00 | 10 167.00 | 92 674.00 |