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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 100.00 | | 444 100.00 | 444 100.00 |
AP Constructions | 218 392.00 | 202 788.00 | 15 604.00 | 218 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 141.00 | 12 610.00 | 43 530.00 | 56 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 997 423.00 | 325 372.00 | 672 052.00 | 997 423.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 731 314.00 | 540 770.00 | 1 190 544.00 | 1 731 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 135.00 | | 32 135.00 | 32 135.00 |
BZ Autres créances | 117 098.00 | | 117 098.00 | 117 098.00 |
CF Disponibilités | 28 554.00 | | 28 554.00 | 28 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 101.00 | | 18 101.00 | 18 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 886.00 | | 195 886.00 | 195 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 201.00 | 540 770.00 | 1 386 430.00 | 1 927 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 332 432.00 | 332 432.00 | | 332 432.00 |
DH Report à nouveau | -380 552.00 | -123 864.00 | | -380 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -121 029.00 | -256 688.00 | | -121 029.00 |
DL TOTAL (I) | -160 349.00 | -39 320.00 | | -160 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 140 679.00 | 1 040 679.00 | | 1 140 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 145.00 | 278 921.00 | | 319 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 701.00 | 136 312.00 | | 67 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 254.00 | 58 685.00 | | 19 254.00 |
EA Autres dettes | | 21 837.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 546 779.00 | 1 514 598.00 | | 1 546 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 386 430.00 | 1 475 278.00 | | 1 386 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 407.00 | 147 364.00 | | 393 407.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 407.00 | 147 364.00 | | 393 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 319 145.00 | 319 145.00 | | 319 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 701.00 | 67 701.00 | | 67 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 258.00 | | 14 258.00 | 14 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 040 679.00 | 74 293.00 | 748 614.00 | 1 040 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 140 679.00 | | 1 140 679.00 | 1 140 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135 198.00 | 135 198.00 | | 135 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 456.00 | 135 198.00 | 14 258.00 | 149 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 779.00 | 406 100.00 | 1 140 679.00 | 1 546 779.00 |