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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 185.00 | | 549 185.00 | 549 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 576 695.00 | | 576 695.00 | 576 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 246.00 | 24 333.00 | 25 913.00 | 50 246.00 |
BZ Autres créances | 26 821.00 | | 26 821.00 | 26 821.00 |
CF Disponibilités | 3 073.00 | | 3 073.00 | 3 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 80 141.00 | 24 333.00 | 55 808.00 | 80 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 836.00 | 24 333.00 | 632 503.00 | 656 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 25 710.00 | | 25 710.00 | 25 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 191 400.00 | 191 400.00 | | 191 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 190 091.00 | 190 091.00 | | 190 091.00 |
DH Report à nouveau | 162 376.00 | 171 385.00 | | 162 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 420.00 | -9 010.00 | | 4 420.00 |
DL TOTAL (I) | 550 486.00 | 546 066.00 | | 550 486.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108.00 | 103.00 | | 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 128.00 | 27 129.00 | | 53 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 307.00 | 14 634.00 | | 6 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 473.00 | 34 458.00 | | 22 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 016.00 | 76 324.00 | | 82 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 503.00 | 622 391.00 | | 632 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 016.00 | 76 324.00 | | 82 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108.00 | 103.00 | | 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 880.00 | | 5 880.00 | 5 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 085.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 855.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 154.00 | 4 336.00 | | 2 154.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 837.00 | | | 32 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 991.00 | 4 336.00 | | 34 991.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 242.00 | | | 7 242.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | 17 442.00 | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 742.00 | 17 442.00 | | 7 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 249.00 | -13 106.00 | | 27 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 401.00 | | | -1 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 733.00 | 52 157.00 | | 49 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 313.00 | 61 167.00 | | 45 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 420.00 | -9 010.00 | | 4 420.00 |