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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 044.00 | 19 044.00 | | 19 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 482.00 | 19 536.00 | 20 945.00 | 40 482.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 619.00 | | 32 619.00 | 32 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 451 978.00 | | 1 451 978.00 | 1 451 978.00 |
BZ Autres créances | 2 418 361.00 | | 2 418 361.00 | 2 418 361.00 |
CF Disponibilités | 850 804.00 | | 850 804.00 | 850 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 822.00 | | 41 822.00 | 41 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 795 585.00 | | 4 795 585.00 | 4 795 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 836 067.00 | 19 536.00 | 4 816 530.00 | 4 836 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -517 616.00 | 469.00 | | -517 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 352.00 | -518 085.00 | | 741 352.00 |
DL TOTAL (I) | 234 736.00 | -506 616.00 | | 234 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 000.00 | 550 787.00 | | 550 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61.00 | 106.00 | | 61.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 982.00 | 134 045.00 | | 158 982.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 746.00 | 562 465.00 | | 153 746.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 180.00 | 70 875.00 | | 24 180.00 |
EA Autres dettes | 24 926.00 | 42 583.00 | | 24 926.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 669 900.00 | 4 963 179.00 | | 3 669 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 581 794.00 | 6 324 041.00 | | 4 581 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 816 530.00 | 5 817 425.00 | | 4 816 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 945.00 | 5 639 996.00 | | 481 945.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 61.00 | | | 61.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 28 406.00 | 830 413.00 | 858 819.00 | 28 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 406.00 | 830 413.00 | 858 819.00 | 28 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 247 937.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 717.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 517 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 009.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 183.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 183.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 998.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 998.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 183.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 816.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 463.00 | 82 526.00 | | 1 261 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 520 111.00 | 600 610.00 | | 520 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 352.00 | -518 085.00 | | 741 352.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 250.00 | | 5 231.00 | 35 250.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 945.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 044.00 | | | 19 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 714.00 | | 5 231.00 | 15 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 819.00 | 717.00 | | 18 819.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 326.00 | 717.00 | | 18 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 746.00 | 153 746.00 | | 153 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 180.00 | 24 180.00 | | 24 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 987.00 | 24 987.00 | | 24 987.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 669 900.00 | 3 669 900.00 | | 3 669 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 945.00 | | 20 945.00 | 20 945.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451 978.00 | 1 451 978.00 | | 1 451 978.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 000.00 | 68 055.00 | 481 945.00 | 550 000.00 |
VP Divers | 2 418 361.00 | 2 418 361.00 | | 2 418 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 822.00 | 41 822.00 | | 41 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 933 107.00 | 3 912 162.00 | 20 945.00 | 3 933 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 422 812.00 | 3 940 867.00 | 481 945.00 | 4 422 812.00 |