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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 333.00 | 50 154.00 | 48 179.00 | 98 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 287.00 | 50 154.00 | 53 133.00 | 103 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 907.00 | 6 645.00 | 40 262.00 | 46 907.00 |
BZ Autres créances | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 79 275.00 | | 79 275.00 | 79 275.00 |
CF Disponibilités | 158 084.00 | | 158 084.00 | 158 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 341.00 | 6 645.00 | 294 696.00 | 301 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 628.00 | 56 799.00 | 347 829.00 | 404 628.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 806.00 | | | 7 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 475.00 | 27 475.00 | | 27 475.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DH Report à nouveau | 86 410.00 | 70 704.00 | | 86 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 573.00 | 15 706.00 | | 10 573.00 |
DL TOTAL (I) | 127 958.00 | 117 385.00 | | 127 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213.00 | 201.00 | | 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | 14 048.00 | | 15 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 145.00 | 138 366.00 | | 126 145.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 3 417.00 | | 4 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 73 934.00 | 32 302.00 | | 73 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 871.00 | 188 334.00 | | 219 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 829.00 | 305 719.00 | | 347 829.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213.00 | | | 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 499.00 | 446 631.00 | 771 130.00 | 324 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 499.00 | 446 631.00 | 771 130.00 | 324 499.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 777 181.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 177 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 767 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 556.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 167.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 167.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 389.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 380.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 807.00 | 203.00 | | 807.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 807.00 | 203.00 | | 807.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | -203.00 | | -807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 782 738.00 | 733 004.00 | | 782 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 772 164.00 | 717 299.00 | | 772 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 573.00 | 15 706.00 | | 10 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 954.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 117.00 | | 31 289.00 | 74 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 348.00 | | | 10 348.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 904.00 | 14 516.00 | 6 266.00 | 41 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 904.00 | 14 516.00 | 6 266.00 | 41 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 645.00 | | | 6 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 702.00 | 68 702.00 | | 68 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 164.00 | 46 164.00 | | 46 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
8L Produits constatés d’avance | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 954.00 | 1.00 | 4 954.00 | 4 954.00 |
UX Autres créances clients | 39 100.00 | 39 100.00 | | 39 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 806.00 | | 7 806.00 | 7 806.00 |
VB T. V. A. | 5 774.00 | 5 774.00 | | 5 774.00 |
VI Groupe et associés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 842.00 | 8 842.00 | | 8 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 935.00 | 56 175.00 | 12 760.00 | 68 935.00 |
VW T.V.A. | 10 464.00 | 10 464.00 | | 10 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 871.00 | 219 871.00 | | 219 871.00 |