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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 916.00 | 1 267.00 | 649.00 | 1 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 629.00 | 5 007.00 | 7 622.00 | 12 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 545.00 | 6 274.00 | 23 271.00 | 29 545.00 |
BT Marchandises | 897 259.00 | 107 536.00 | 789 723.00 | 897 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 387.00 | | 45 387.00 | 45 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
BZ Autres créances | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CF Disponibilités | 66 297.00 | | 66 297.00 | 66 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 024 682.00 | 107 536.00 | 917 146.00 | 1 024 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 227.00 | 113 810.00 | 940 417.00 | 1 054 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
DG Autres réserves | 138 290.00 | 131 934.00 | | 138 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847.00 | 6 357.00 | | 847.00 |
DL TOTAL (I) | 251 089.00 | 250 243.00 | | 251 089.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 504.00 | 643 250.00 | | 660 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 921.00 | 14 135.00 | | 18 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 210.00 | 257.00 | | 7 210.00 |
EA Autres dettes | 2 692.00 | 621.00 | | 2 692.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 327.00 | 658 262.00 | | 689 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 417.00 | 908 505.00 | | 940 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 129.00 | | 2 416.00 | 27 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 129.00 | | 2 416.00 | 12 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 765.00 | 2 510.00 | | 3 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 765.00 | 2 510.00 | | 3 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 210.00 | 7 210.00 | | 7 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
UX Autres créances clients | 14 737.00 | 14 737.00 | | 14 737.00 |
VI Groupe et associés | 660 504.00 | 660 504.00 | | 660 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 737.00 | 15 737.00 | | 15 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 327.00 | 689 327.00 | | 689 327.00 |