| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 27 657 069.00 | 240.00 | 27 656 829.00 | 27 657 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 438 041.00 | | 1 438 041.00 | 1 438 041.00 |
BZ Autres créances | 5 299 614.00 | 5 999.00 | 5 293 615.00 | 5 299 614.00 |
CF Disponibilités | 8 098 430.00 | | 8 098 430.00 | 8 098 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 837 074.00 | 5 999.00 | 14 831 074.00 | 14 837 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 494 143.00 | 6 239.00 | 42 487 903.00 | 42 494 143.00 |
CU Autres participations | 27 657 069.00 | 240.00 | 27 656 829.00 | 27 657 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000 000.00 | 882 940.00 | | 5 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 160 388.00 | 9 160 388.00 | | 9 160 388.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 266.00 | | | 47 266.00 |
DG Autres réserves | 876 940.00 | | | 876 940.00 |
DH Report à nouveau | | -21 110.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 355 205.00 | 945 317.00 | | 2 355 205.00 |
DL TOTAL (I) | 17 439 800.00 | 10 967 534.00 | | 17 439 800.00 |
DP Provisions pour risques | 131 438.00 | | | 131 438.00 |
DQ Provisions pour charges | 276 896.00 | | | 276 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 408 334.00 | | | 408 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 595.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 880 246.00 | 41 471.00 | | 880 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 992 823.00 | 4 389.00 | | 992 823.00 |
EA Autres dettes | 22 766 700.00 | 19 351 132.00 | | 22 766 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 639 770.00 | 19 397 588.00 | | 24 639 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 487 903.00 | 30 365 122.00 | | 42 487 903.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 145 888.00 | | 8 145 888.00 | 8 145 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 145 888.00 | | 8 145 888.00 | 8 145 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 208 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 817 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 836 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 231 853.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 276 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 261 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 360 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 402 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 157 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 157 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 244 879.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 294 929.00 | | | 294 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294 929.00 | | | 294 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 825.00 | | | 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 520 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 131 438.00 | | | 131 438.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 263.00 | 520 000.00 | | 132 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 162 666.00 | -520 000.00 | | 162 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 905 782.00 | 1 609 386.00 | | 10 905 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 550 577.00 | 664 069.00 | | 8 550 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 355 205.00 | 945 317.00 | | 2 355 205.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 408 334.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 408 334.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 880 246.00 | 880 246.00 | | 880 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 336 341.00 | 336 341.00 | | 336 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 366 810.00 | 366 810.00 | | 366 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 054.00 | 130 054.00 | | 130 054.00 |
VI Groupe et associés | 22 636 646.00 | 22 636 646.00 | | 22 636 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 760.00 | 42 760.00 | | 42 760.00 |
VW T.V.A. | 246 911.00 | 246 911.00 | | 246 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 639 768.00 | 24 639 768.00 | | 24 639 768.00 |