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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 021.00 | 128 917.00 | 104.00 | 129 021.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 687.00 | 121 903.00 | 5 784.00 | 127 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 200.00 | | 99 200.00 | 99 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 356 090.00 | 250 820.00 | 105 270.00 | 356 090.00 |
BT Marchandises | 42 803.00 | | 42 803.00 | 42 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 512.00 | | 93 512.00 | 93 512.00 |
BZ Autres créances | 29 181.00 | | 29 181.00 | 29 181.00 |
CF Disponibilités | 8 744.00 | | 8 744.00 | 8 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 174 240.00 | | 174 240.00 | 174 240.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 329.00 | 250 820.00 | 279 510.00 | 530 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 200.00 | | | 99 200.00 |
CU Autres participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
DH Report à nouveau | -671 415.00 | -580 105.00 | | -671 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 979.00 | -91 309.00 | | -1 979.00 |
DL TOTAL (I) | -506 961.00 | -504 982.00 | | -506 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 465.00 | 43 986.00 | | 43 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 997.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 383.00 | 39 889.00 | | 39 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 320.00 | 66 254.00 | | 56 320.00 |
EA Autres dettes | 626 563.00 | 689 976.00 | | 626 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 786 471.00 | 894 842.00 | | 786 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 510.00 | 389 860.00 | | 279 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 471.00 | 857 383.00 | | 786 471.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 521.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 014.00 | | 35 014.00 | 35 014.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 489 584.00 | | 489 584.00 | 489 584.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 598.00 | | 524 598.00 | 524 598.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 527 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 53 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 119 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 813.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 628.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -1 208.00 | 4 627.00 | | -1 208.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 393.00 | 52 134.00 | | 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 844.00 | | | 844.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 236.00 | 52 134.00 | | 1 236.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 595.00 | 80.00 | | 4 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 359.00 | 52 054.00 | | -3 359.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 250.00 | 1 538 057.00 | | 529 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 229.00 | 1 629 367.00 | | 531 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 979.00 | -91 309.00 | | -1 979.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 610.00 | 21 094.00 | | 26 610.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 697.00 | | | 378 697.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 17 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 99 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 607.00 | 356 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 607.00 | 256 708.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 315.00 | | | 262 315.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 382.00 | | | 116 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 019.00 | 12 813.00 | 1 012.00 | 239 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 019.00 | 12 813.00 | 1 012.00 | 239 019.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 918.00 | 12 918.00 | | 12 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 626 563.00 | 626 563.00 | | 626 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 200.00 | 99 200.00 | | 99 200.00 |
UX Autres créances clients | 93 512.00 | | | 93 512.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 943.00 | | | 12 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 465.00 | 43 465.00 | | 43 465.00 |
VI Groupe et associés | 20 740.00 | 20 740.00 | | 20 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 893.00 | 221 893.00 | | 221 893.00 |
VW T.V.A. | 32 802.00 | 32 802.00 | | 32 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 786 471.00 | 786 471.00 | | 786 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 922.00 | 1 974.00 | | 1 922.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 773.00 | 33 043.00 | | 5 773.00 |
ST Autres comptes | 158 863.00 | 217 195.00 | | 158 863.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 980.00 | 98 928.00 | | 74 980.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 15 542.00 | 43 753.00 | | 15 542.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 430.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 369.00 | 2 343.00 | | 2 369.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 291.00 | 4 317.00 | | 4 291.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 293 281.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 135 932.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 255 157.00 | 395 349.00 | | 255 157.00 |