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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 7 459.00 | 5 898.00 | 1 561.00 | 7 459.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 7 459.00 | 5 898.00 | 1 561.00 | 7 459.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
084 Disponibilités | 90 344.00 | | 90 344.00 | 90 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 123 889.00 | | 123 889.00 | 123 889.00 |
110 Total général Actif | 131 348.00 | 5 898.00 | 125 450.00 | 131 348.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 455.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 209.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100 664.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 747.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 439.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 2 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 786.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 450.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 32 830.00 | 64 730.00 | | 32 830.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 880.00 | 64 730.00 | | 33 880.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 214.00 | 3 922.00 | | 1 214.00 |
242 Autres charges externes. | 4 695.00 | 9 259.00 | | 4 695.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 664.00 | | | 664.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | 666.00 | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
252 Charges sociales | 7 407.00 | 7 463.00 | | 7 407.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 486.00 | 2 470.00 | | 2 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 31 466.00 | 38 780.00 | | 31 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 414.00 | 25 950.00 | | 2 414.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 205.00 | 3 893.00 | | 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 209.00 | 22 057.00 | | 2 209.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 346.00 | | | 7 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 672.00 | | | 672.00 |