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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 873.00 | 12 023.00 | 44 850.00 | 56 873.00 |
BZ Autres créances | 175 084.00 | | 175 084.00 | 175 084.00 |
CF Disponibilités | 70 543.00 | | 70 543.00 | 70 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 323.00 | 12 023.00 | 297 299.00 | 309 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 309 323.00 | 12 023.00 | 297 299.00 | 309 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 407.00 | -350 191.00 | | 3 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 548.00 | 353 597.00 | | -40 548.00 |
DL TOTAL (I) | 6 859.00 | 47 407.00 | | 6 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 000.00 | 170 000.00 | | 240 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 458.00 | 84 273.00 | | 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 017.00 | 83 090.00 | | 38 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 293.00 | 22 199.00 | | 5 293.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 14 016.00 | | |
EA Autres dettes | 6 672.00 | 10 869.00 | | 6 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 441.00 | 384 446.00 | | 290 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 299.00 | 431 853.00 | | 297 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 983.00 | | | 289 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 369 200.00 | | 369 200.00 | 369 200.00 |
FG Production vendue services | 145 270.00 | | 145 270.00 | 145 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 514 470.00 | | 514 470.00 | 514 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 407.00 | |
FQ Autres produits | | | 63.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 518 851.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 281 284.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 27 769.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -16 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 749.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 023.00 | |
GE Autres charges | | | 11 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 467.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 244.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 861.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -183 233.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 11 467.00 | | | 11 467.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 543.00 | 4 034.00 | | 2 543.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 271 498.00 | 580 110.00 | | 271 498.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 274 041.00 | 584 144.00 | | 274 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 913.00 | 495.00 | | 913.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 422.00 | | | 130 422.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21.00 | 87.00 | | 21.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 356.00 | 582.00 | | 131 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 142 685.00 | 583 562.00 | | 142 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 137.00 | 1 026 416.00 | | 803 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 685.00 | 672 818.00 | | 843 685.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 548.00 | 353 597.00 | | -40 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 679.00 | | 1 345.00 | 244 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 162.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 246 024.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 667.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 169 195.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 667.00 | | | 49 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 141.00 | | 1 054.00 | 168 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 871.00 | | 291.00 | 26 871.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 133.00 | 19 770.00 | 96 904.00 | 77 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 133.00 | 19 770.00 | 96 904.00 | 77 133.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 12 023.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 023.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 023.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 017.00 | 38 017.00 | | 38 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 672.00 | 6 672.00 | | 6 672.00 |
UX Autres créances clients | 42 659.00 | 42 659.00 | | 42 659.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 214.00 | 14 214.00 | | 14 214.00 |
VB T. V. A. | 5 547.00 | 5 547.00 | | 5 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 741.00 | 166 741.00 | | 166 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 495.00 | 232 495.00 | | 232 495.00 |
VW T.V.A. | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 983.00 | 289 983.00 | | 289 983.00 |