| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 319.00 | | 28 319.00 | 28 319.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 514 427.00 | 2 514 051.00 | 376.00 | 2 514 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 740.00 | 903.00 | 2 837.00 | 3 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 783.00 | 56 509.00 | 80 275.00 | 136 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 683 354.00 | 2 571 463.00 | 111 891.00 | 2 683 354.00 |
BT Marchandises | 10 253 514.00 | | 10 253 514.00 | 10 253 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 440 538.00 | | 2 440 538.00 | 2 440 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 223 086.00 | 1 739 003.00 | 28 484 083.00 | 30 223 086.00 |
BZ Autres créances | 6 932 715.00 | | 6 932 715.00 | 6 932 715.00 |
CF Disponibilités | 199 811.00 | | 199 811.00 | 199 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 468.00 | | 34 468.00 | 34 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 084 132.00 | 1 739 003.00 | 48 345 129.00 | 50 084 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 767 485.00 | 4 310 466.00 | 48 457 019.00 | 52 767 485.00 |
CU Autres participations | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 273 572.00 | 7 273 572.00 | | 7 273 572.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 727 357.00 | 727 357.00 | | 727 357.00 |
DH Report à nouveau | 1 750 623.00 | 10 401 171.00 | | 1 750 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 741 356.00 | 6 858 024.00 | | 8 741 356.00 |
DL TOTAL (I) | 18 492 908.00 | 25 260 124.00 | | 18 492 908.00 |
DQ Provisions pour charges | 701 774.00 | 103 545.00 | | 701 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 701 774.00 | 103 545.00 | | 701 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 724 375.00 | 18 086 942.00 | | 18 724 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 971 762.00 | 6 288 472.00 | | 6 971 762.00 |
EA Autres dettes | 3 408 367.00 | 6 797 451.00 | | 3 408 367.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 586.00 | 108 684.00 | | 155 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 260 089.00 | 31 281 549.00 | | 29 260 089.00 |
ED (V) | 2 248.00 | | | 2 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 457 019.00 | 56 645 217.00 | | 48 457 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 48 022 967.00 | 2 315 833.00 | 50 338 800.00 | 48 022 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 022 967.00 | 2 315 833.00 | 50 338 800.00 | 48 022 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 096 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 059 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 494 938.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 061 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 889 734.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 252 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 954 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 739 003.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 666 063.00 | |
GE Autres charges | | | 2 831 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 489 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 005 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 014 757.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 844.00 | 133 315.00 | | 39 844.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 557.00 | 1 108 428.00 | | 233 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 504 438.00 | 43 304 337.00 | | 53 504 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 763 082.00 | 36 446 313.00 | | 44 763 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 741 356.00 | 6 858 024.00 | | 8 741 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 597 582.00 | | 85 772.00 | 2 597 582.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 85.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 683 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 542 745.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 542 745.00 | | | 2 542 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 751.00 | | 85 772.00 | 54 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85.00 | | | 85.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 231.00 | 13 233.00 | | 258 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213 281.00 | 770.00 | | 213 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 949.00 | 12 463.00 | | 44 949.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 545.00 | 666 063.00 | 67 834.00 | 103 545.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 300 000.00 | | | 2 300 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 053 411.00 | 1 739 003.00 | 1 053 411.00 | 1 053 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 353 411.00 | 1 739 003.00 | 1 053 411.00 | 3 353 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 456 956.00 | 2 405 066.00 | 1 121 245.00 | 3 456 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 405 066.00 | 1 096 721.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 724 375.00 | 18 724 375.00 | | 18 724 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 756.00 | 115 756.00 | | 115 756.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 675.00 | 110 675.00 | | 110 675.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 169 432.00 | 169 432.00 | | 169 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 408 367.00 | 3 408 367.00 | | 3 408 367.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 586.00 | 155 586.00 | | 155 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 29 593 690.00 | 29 593 690.00 | | 29 593 690.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 629 396.00 | 1.00 | 629 395.00 | 629 396.00 |
VB T. V. A. | 2 253 582.00 | 2 253 582.00 | | 2 253 582.00 |
VC Groupe et associés | 3 872 707.00 | 3 872 707.00 | | 3 872 707.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 854 349.00 | 854 349.00 | | 854 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 805 972.00 | 805 972.00 | | 805 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 468.00 | 34 468.00 | | 34 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 190 353.00 | 36 560 874.00 | 629 479.00 | 37 190 353.00 |
VW T.V.A. | 5 721 550.00 | 5 721 550.00 | | 5 721 550.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 260 089.00 | 29 260 089.00 | | 29 260 089.00 |