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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 177 037.00 | 124 266.00 | 52 771.00 | 177 037.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 225.00 | 44 225.00 | | 44 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 049.00 | 375 752.00 | 114 297.00 | 490 049.00 |
AV Immobilisations en cours | 292 893.00 | | 292 893.00 | 292 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 087.00 | | 50 087.00 | 50 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 782.00 | 563 330.00 | 865 452.00 | 1 428 782.00 |
BT Marchandises | 2 054 016.00 | 47 076.00 | 2 006 940.00 | 2 054 016.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 791 397.00 | | 1 791 397.00 | 1 791 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 988 444.00 | 104 974.00 | 6 883 469.00 | 6 988 444.00 |
BZ Autres créances | 3 798 279.00 | | 3 798 279.00 | 3 798 279.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 1 205 981.00 | | 1 205 981.00 | 1 205 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 454.00 | | 85 454.00 | 85 454.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 924 071.00 | 152 050.00 | 15 772 021.00 | 15 924 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 352 853.00 | 715 380.00 | 16 637 473.00 | 17 352 853.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 087.00 | | | 50 087.00 |
CU Autres participations | 355 403.00 | | 355 403.00 | 355 403.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 263 313.00 | 263 313.00 | | 263 313.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 332.00 | 26 332.00 | | 26 332.00 |
DG Autres réserves | 2 447 830.00 | 1 790 720.00 | | 2 447 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 890.00 | 1 257 110.00 | | 1 218 890.00 |
DL TOTAL (I) | 3 968 264.00 | 3 349 373.00 | | 3 968 264.00 |
DP Provisions pour risques | 9 920.00 | 40 000.00 | | 9 920.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 920.00 | 40 000.00 | | 9 920.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 122 298.00 | 12 601.00 | | 2 122 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 882 379.00 | 670 458.00 | | 882 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 755 501.00 | 3 148 404.00 | | 5 755 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 872 527.00 | 1 865 441.00 | | 872 527.00 |
EA Autres dettes | 2 351 752.00 | 570 890.00 | | 2 351 752.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 674 832.00 | 313 081.00 | | 674 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 659 289.00 | 6 580 874.00 | | 12 659 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 637 473.00 | 9 970 248.00 | | 16 637 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 659 289.00 | 6 580 874.00 | | 12 659 289.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 144 496.00 | 3 414 620.00 | 28 559 116.00 | 25 144 496.00 |
FG Production vendue services | 4 573 052.00 | 60 907.00 | 4 633 959.00 | 4 573 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 717 547.00 | 3 475 527.00 | 33 193 075.00 | 29 717 547.00 |
FN Production immobilisée | | | 190 974.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 186 495.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 781.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 624 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 470 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 224 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -321 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 656 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 570 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 213 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 149 728.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 169 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 955 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 668 772.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 696.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 101 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 451.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 595 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 986.00 | 3 192.00 | | 17 986.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 915.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 920.00 | | | 9 920.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 907.00 | 5 107.00 | | 27 907.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 149.00 | -5 107.00 | | -7 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 369 573.00 | 306 581.00 | | 369 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 673 707.00 | 34 735 857.00 | | 33 673 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 454 816.00 | 33 478 747.00 | | 32 454 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 890.00 | 1 257 110.00 | | 1 218 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 883 374.00 | | 545 518.00 | 883 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 405 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 110.00 | | 1 428 782.00 | 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 110.00 | | 827 167.00 | 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 124.00 | | | 196 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 918.00 | | 317 359.00 | 509 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 177 332.00 | | 228 158.00 | 177 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 678.00 | 117 762.00 | 110.00 | 445 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103 711.00 | 39 642.00 | | 103 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 967.00 | 78 120.00 | 110.00 | 341 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 9 920.00 | 40 000.00 | 40 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 110.00 | 47 076.00 | 60 110.00 | 60 110.00 |
6T Sur comptes clients | 18 113.00 | 102 653.00 | 15 791.00 | 18 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 223.00 | 149 729.00 | 75 902.00 | 78 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 118 223.00 | 159 649.00 | 115 902.00 | 118 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 149 729.00 | 75 901.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 920.00 | 40 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
UX Autres créances clients | 6 862 474.00 | 6 862 474.00 | | 6 862 474.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 125 969.00 | 125 969.00 | | 125 969.00 |
VB T. V. A. | 702 130.00 | 702 130.00 | | 702 130.00 |
VC Groupe et associés | 1 854 237.00 | 1 854 237.00 | | 1 854 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 235 798.00 | 1 235 798.00 | | 1 235 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 454.00 | 85 454.00 | | 85 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 922 264.00 | 10 922 264.00 | | 10 922 264.00 |