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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 690.00 | 1 906.00 | 8 784.00 | 10 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 592.00 | 1 906.00 | 906 686.00 | 908 592.00 |
BZ Autres créances | 96 480.00 | | 96 480.00 | 96 480.00 |
CF Disponibilités | 114 461.00 | | 114 461.00 | 114 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 231.00 | | 211 231.00 | 211 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 823.00 | 1 906.00 | 1 117 916.00 | 1 119 823.00 |
CU Autres participations | 897 902.00 | | 897 902.00 | 897 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 221 076.00 | 246 076.00 | | 221 076.00 |
DH Report à nouveau | -2 491.00 | -10 361.00 | | -2 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 914.00 | 7 870.00 | | 39 914.00 |
DL TOTAL (I) | 510 499.00 | 495 585.00 | | 510 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 945.00 | 640 292.00 | | 598 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216.00 | 531.00 | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 2 155.00 | | 1 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 767.00 | 3 395.00 | | 6 767.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 418.00 | 646 373.00 | | 607 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 916.00 | 1 141 958.00 | | 1 117 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 830.00 | | 126 830.00 | 126 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 830.00 | | 126 830.00 | 126 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 126 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 577.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 272.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 037.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500.00 | 5 000.00 | | 7 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 252.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 672.00 | 5 308.00 | | 5 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 672.00 | 5 560.00 | | 5 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 828.00 | -560.00 | | 1 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 590.00 | -915.00 | | 1 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 844.00 | 105 893.00 | | 164 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 931.00 | 98 022.00 | | 124 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 914.00 | 7 870.00 | | 39 914.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 579.00 | 6 316.00 | | 7 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 490.00 | 1 490.00 | | 1 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598 945.00 | 43 002.00 | 178 774.00 | 598 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 299.00 | | | 41 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 418.00 | 51 475.00 | 178 774.00 | 607 418.00 |