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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 309.00 | 65 181.00 | 33 129.00 | 98 309.00 |
BH Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 043.00 | 65 359.00 | 33 684.00 | 99 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 399.00 | | 656 399.00 | 656 399.00 |
BZ Autres créances | 96 119.00 | | 96 119.00 | 96 119.00 |
CF Disponibilités | 262 163.00 | | 262 163.00 | 262 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 152.00 | | 8 152.00 | 8 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 834.00 | | 1 022 834.00 | 1 022 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 876.00 | 65 359.00 | 1 056 517.00 | 1 121 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 880.00 | | | 12 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
DH Report à nouveau | 34 932.00 | | | 34 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 528.00 | | | 303 528.00 |
DL TOTAL (I) | 352 628.00 | | | 352 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 140.00 | | | 29 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 880.00 | | | 280 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 298.00 | | | 189 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 012.00 | | | 115 012.00 |
EA Autres dettes | 9 413.00 | | | 9 413.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 147.00 | | | 80 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 890.00 | | | 703 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 517.00 | | | 1 056 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 777.00 | | 31 632.00 | 81 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 366.00 | 99 043.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 366.00 | 98 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 043.00 | | 31 632.00 | 81 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555.00 | | | 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 420.00 | 18 305.00 | 14 366.00 | 61 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 242.00 | 18 305.00 | 14 366.00 | 61 242.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 298.00 | 189 298.00 | | 189 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 712.00 | 12 712.00 | | 12 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 446.00 | 22 446.00 | | 22 446.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 959.00 | 15 959.00 | | 15 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
8L Produits constatés d’avance | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
UX Autres créances clients | 656 399.00 | 656 399.00 | | 656 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 72 088.00 | 72 088.00 | | 72 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 140.00 | 10 775.00 | 18 364.00 | 29 140.00 |
VI Groupe et associés | 280 880.00 | 280 880.00 | | 280 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 16 571.00 | 16 571.00 | | 16 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 152.00 | 8 152.00 | | 8 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 226.00 | 760 671.00 | 555.00 | 761 226.00 |
VW T.V.A. | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 890.00 | 685 525.00 | 18 364.00 | 703 890.00 |