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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 394.00 | 19 031.00 | 5 363.00 | 24 394.00 |
040 Immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 25 085.00 | 19 223.00 | 5 863.00 | 25 085.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 003.00 | | 5 003.00 | 5 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 112 470.00 | 8 169.00 | 104 301.00 | 112 470.00 |
072 Créances – Autres | 4 998.00 | | 4 998.00 | 4 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 116 115.00 | | 116 115.00 | 116 115.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 288.00 | | 11 288.00 | 11 288.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 259 875.00 | 8 169.00 | 251 706.00 | 259 875.00 |
110 Total général Actif | 284 960.00 | 27 392.00 | 257 568.00 | 284 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 3 788.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 631.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 6 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 565.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 773.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 338.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 568.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 841.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 358 066.00 | 333 384.00 | | 358 066.00 |
230 Autres produits | 5 772.00 | 2 200.00 | | 5 772.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 363 838.00 | 335 584.00 | | 363 838.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 529.00 | 11 729.00 | | 8 529.00 |
242 Autres charges externes. | 52 458.00 | 52 713.00 | | 52 458.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 277.00 | 11 561.00 | | 11 277.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 869.00 | 142 566.00 | | 160 869.00 |
252 Charges sociales | 60 404.00 | 51 427.00 | | 60 404.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 049.00 | 2 044.00 | | 2 049.00 |
256 Dotations aux provisions | | 13 951.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 295 585.00 | 285 991.00 | | 295 585.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 253.00 | 49 593.00 | | 68 253.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 010.00 | 10 902.00 | | 18 010.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 516.00 | 1 897.00 | | 7 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 526.00 | 11 832.00 | | 17 526.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 221.00 | 46 766.00 | | 61 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 085.00 | | | 25 085.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 6 841.00 | | | 6 841.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 6 822.00 | | | 6 822.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 620.00 | | | 71 620.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 796.00 | | | 7 796.00 |