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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 510 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 222.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 10 760.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 4 990.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 531 712.00 | |
BT Marchandises | | | 96 792.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 90.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 53 107.00 | |
BZ Autres créances | | | 97 056.00 | |
CF Disponibilités | | | 183 012.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 468.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 434 528.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 966 240.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5 739.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
DG Autres réserves | 56 493.00 | 56 493.00 | | 56 493.00 |
DH Report à nouveau | -30 140.00 | -28 511.00 | | -30 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 123.00 | -1 629.00 | | 46 123.00 |
DL TOTAL (I) | 525 663.00 | 479 539.00 | | 525 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 622.00 | 284 227.00 | | 235 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 320.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 772.00 | 158 253.00 | | 134 772.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 130.00 | 48 246.00 | | 64 130.00 |
EA Autres dettes | 6 050.00 | 5 042.00 | | 6 050.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 470.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 440 576.00 | 496 560.00 | | 440 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 966 240.00 | 976 100.00 | | 966 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 496.00 | | | 703 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 703 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 767.00 | | | 182 767.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 729.00 | | | 10 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 611.00 | 19 172.00 | | 152 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 611.00 | 19 172.00 | | 152 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 235 622.00 | 75 318.00 | 157 804.00 | 235 622.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 772.00 | 134 772.00 | | 134 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
UX Autres créances clients | 155 153.00 | 150 163.00 | 4 990.00 | 155 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 622.00 | 154 632.00 | 4 990.00 | 159 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 576.00 | 280 272.00 | 157 804.00 | 440 576.00 |