| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 935 679.00 | 3 935 679.00 | | 3 935 679.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 911 041.00 | 1 087 733.00 | 823 308.00 | 1 911 041.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 846 720.00 | 5 023 412.00 | 823 308.00 | 5 846 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 895.00 | | 9 895.00 | 9 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 822.00 | | 561 822.00 | 561 822.00 |
BZ Autres créances | 213 363.00 | | 213 363.00 | 213 363.00 |
CF Disponibilités | 40 709.00 | | 40 709.00 | 40 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 826 777.00 | | 826 777.00 | 826 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 673 497.00 | 5 023 412.00 | 1 650 085.00 | 6 673 497.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 203 000.00 | 203 000.00 | | 203 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 511 422.00 | -4 289 782.00 | | -4 511 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -124 060.00 | -221 640.00 | | -124 060.00 |
DL TOTAL (I) | -4 432 481.00 | -4 308 422.00 | | -4 432 481.00 |
DP Provisions pour risques | 245 302.00 | 237 305.00 | | 245 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 302.00 | 237 305.00 | | 245 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 165 449.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 731 377.00 | 4 390 433.00 | | 5 731 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 251.00 | 15 158.00 | | 104 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 837 264.00 | 4 571 040.00 | | 5 837 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 650 085.00 | 499 923.00 | | 1 650 085.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 175 726.00 | | 1 175 726.00 | 1 175 726.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 175 726.00 | | 1 175 726.00 | 1 175 726.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 175 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 877 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 118.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 084 602.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 219 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 022.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 962.00 | 65 143.00 | | 11 962.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 27 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 962.00 | 92 976.00 | | 11 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 962.00 | 92 976.00 | | 11 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 187 688.00 | 1 539 173.00 | | 1 187 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 311 747.00 | 1 760 813.00 | | 1 311 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -124 060.00 | -221 640.00 | | -124 060.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 076 395.00 | | 777 137.00 | 5 076 395.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 811.00 | | 5 846 721.00 | 6 811.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 811.00 | | 5 846 721.00 | 6 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 076 395.00 | | 777 137.00 | 5 076 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 966 294.00 | 57 118.00 | | 4 966 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 910 477.00 | 25 203.00 | | 3 910 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 055 818.00 | 31 915.00 | | 1 055 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237 305.00 | 7 997.00 | | 237 305.00 |
7C TOTAL GENERAL | 237 305.00 | 7 997.00 | | 237 305.00 |
UG ‐ Financières | | 7 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 731 377.00 | 5 731 377.00 | | 5 731 377.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 251.00 | 104 251.00 | | 104 251.00 |
UX Autres créances clients | 561 822.00 | 561 822.00 | | 561 822.00 |
VB T. V. A. | 201 609.00 | 201 609.00 | | 201 609.00 |
VP Divers | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 765.00 | 10 765.00 | | 10 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 068.00 | 786 068.00 | | 786 068.00 |
VW T.V.A. | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 837 264.00 | 5 837 264.00 | | 5 837 264.00 |