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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 79 969.00 | 44 998.00 | 34 971.00 | 79 969.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 636.00 | 215 653.00 | 39 982.00 | 255 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 618 654.00 | 1 408 064.00 | 210 590.00 | 1 618 654.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 159 352.00 | 1 671 556.00 | 487 796.00 | 2 159 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 286.00 | 30 390.00 | 491 896.00 | 522 286.00 |
BZ Autres créances | 12 337.00 | | 12 337.00 | 12 337.00 |
CF Disponibilités | 569 391.00 | | 569 391.00 | 569 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 015.00 | 30 390.00 | 1 073 625.00 | 1 104 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 263 368.00 | 1 701 946.00 | 1 561 421.00 | 3 263 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 269 000.00 | 269 000.00 | | 269 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 869.00 | 26 869.00 | | 26 869.00 |
DH Report à nouveau | 496 160.00 | 500 298.00 | | 496 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 433.00 | -4 138.00 | | 95 433.00 |
DL TOTAL (I) | 887 462.00 | 792 029.00 | | 887 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 364 902.00 | 348 317.00 | | 364 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 489.00 | 133 575.00 | | 89 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 317.00 | 186 855.00 | | 218 317.00 |
EA Autres dettes | | 2 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 673 958.00 | 672 970.00 | | 673 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 421.00 | 1 465 000.00 | | 1 561 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 032 058.00 | | 148 585.00 | 2 032 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 500.00 | 2 159 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 202 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 500.00 | 1 954 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 202 840.00 | | | 202 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 827 206.00 | | 148 555.00 | 1 827 206.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 012.00 | | 30.00 | 2 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 574 776.00 | 115 401.00 | 18 621.00 | 1 574 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 511.00 | 329.00 | | 2 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 572 265.00 | 115 072.00 | 18 621.00 | 1 572 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 489.00 | 89 489.00 | | 89 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 937.00 | 83 937.00 | | 83 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 377.00 | 106 377.00 | | 106 377.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 252.00 | | 2 252.00 | 2 252.00 |
UX Autres créances clients | 487 013.00 | 487 013.00 | | 487 013.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 274.00 | 35 274.00 | | 35 274.00 |
VB T. V. A. | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 902.00 | 364 902.00 | | 364 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 876.00 | 534 624.00 | 2 252.00 | 536 876.00 |
VW T.V.A. | 22 376.00 | 22 376.00 | | 22 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 959.00 | 673 959.00 | | 673 959.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |