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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
AH Fonds commercial | 940 000.00 | | 940 000.00 | 940 000.00 |
AP Constructions | 77 515.00 | 76 289.00 | 1 225.00 | 77 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 242.00 | 117 426.00 | 35 815.00 | 153 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 026.00 | 388.00 | 12 637.00 | 13 026.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 349.00 | 194 670.00 | 989 678.00 | 1 184 349.00 |
BT Marchandises | 144 641.00 | | 144 641.00 | 144 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 523.00 | | 523.00 | 523.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 205.00 | | 73 205.00 | 73 205.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CF Disponibilités | 99 656.00 | | 99 656.00 | 99 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 578.00 | | 1 578.00 | 1 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 563.00 | | 323 563.00 | 323 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 507 912.00 | 194 670.00 | 1 313 241.00 | 1 507 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 20 913.00 | 20 913.00 | | 20 913.00 |
DH Report à nouveau | 800 128.00 | 765 458.00 | | 800 128.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 055.00 | 34 669.00 | | 66 055.00 |
DL TOTAL (I) | 903 596.00 | 837 541.00 | | 903 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 441.00 | 290 182.00 | | 263 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 294.00 | 7 743.00 | | 9 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 473.00 | 143 802.00 | | 116 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 435.00 | 30 598.00 | | 20 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 644.00 | 472 327.00 | | 409 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 313 241.00 | 1 309 869.00 | | 1 313 241.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 595 999.00 | | 1 595 999.00 | 1 595 999.00 |
FG Production vendue services | 63 580.00 | | 63 580.00 | 63 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 659 579.00 | | 1 659 579.00 | 1 659 579.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 667 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 134 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 135.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 579 838.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 103.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 635.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 251.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 296.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -594.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 144.00 | | | 10 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 071.00 | 4 814.00 | | 1 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 760.00 | | | 13 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 831.00 | 4 814.00 | | 14 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 687.00 | -4 814.00 | | -4 687.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 766.00 | 5 000.00 | | 16 766.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 682 336.00 | 1 607 621.00 | | 1 682 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 616 281.00 | 1 572 952.00 | | 1 616 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 055.00 | 34 669.00 | | 66 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 474.00 | 116 474.00 | | 116 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 157.00 | 8 157.00 | | 8 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 027.00 | | 13 027.00 | 13 027.00 |
UX Autres créances clients | 73 205.00 | 73 205.00 | | 73 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 872.00 | 1 872.00 | | 1 872.00 |
VB T. V. A. | 2 087.00 | 2 087.00 | | 2 087.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 441.00 | 27 190.00 | 109 491.00 | 263 441.00 |
VI Groupe et associés | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 578.00 | 1 578.00 | | 1 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 769.00 | 78 742.00 | 13 027.00 | 91 769.00 |
VW T.V.A. | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 645.00 | 173 393.00 | 109 491.00 | 409 645.00 |