| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 103 481.00 | | 1 103 481.00 | 1 103 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 954 716.00 | | 12 954 716.00 | 12 954 716.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 732.00 | 1 900.00 | 4 831.00 | 6 732.00 |
CF Disponibilités | 8 814 919.00 | | 8 814 919.00 | 8 814 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 821 651.00 | 1 900.00 | 8 819 750.00 | 8 821 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 776 367.00 | 1 900.00 | 21 774 467.00 | 21 776 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 103 481.00 | | | 1 103 481.00 |
CU Autres participations | 11 841 748.00 | | 11 841 748.00 | 11 841 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 850 745.00 | 20 627 135.00 | | 16 850 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 627.00 | 20 627.00 | | 20 627.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 265 170.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 084 269.00 | 953 597.00 | | -1 084 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 604.00 | -37 204.00 | | -72 604.00 |
DL TOTAL (I) | 15 714 498.00 | 21 829 326.00 | | 15 714 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | 53.00 | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 042 224.00 | | | 6 042 224.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 708.00 | 21 419.00 | | 17 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 059 969.00 | 21 473.00 | | 6 059 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 774 467.00 | 21 850 799.00 | | 21 774 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 059 969.00 | 21 473.00 | | 6 059 969.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 191.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 950.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 000.00 | 50 000.00 | | 7 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 000.00 | 50 000.00 | | 7 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500 000.00 | 50 000.00 | | 7 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500 000.00 | 50 000.00 | | 7 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 514 950.00 | 71 426.00 | | 7 514 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 587 554.00 | 108 630.00 | | 7 587 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 604.00 | -37 204.00 | | -72 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 442 594.00 | | 12 123.00 | 20 442 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500 000.00 | 12 945 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500 000.00 | 12 954 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 433 107.00 | | 12 123.00 | 20 433 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 759.00 | 1 901.00 | 2 759.00 | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759.00 | 1 901.00 | 2 759.00 | 2 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759.00 | 1 901.00 | 2 759.00 | 2 759.00 |
UG ‐ Financières | | 1 901.00 | 2 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 709.00 | 17 709.00 | | 17 709.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 103 481.00 | 1 103 481.00 | | 1 103 481.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 6 042 224.00 | 6 042 224.00 | | 6 042 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 103 481.00 | 1 103 481.00 | | 1 103 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 059 969.00 | 6 059 969.00 | | 6 059 969.00 |