| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 170.00 | 17 335.00 | 2 835.00 | 20 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 525.00 | 14 939.00 | 25 586.00 | 40 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 823.00 | 32 274.00 | 28 549.00 | 60 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 463.00 | | 6 463.00 | 6 463.00 |
BP En cours de production de services | 6 418.00 | | 6 418.00 | 6 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 072.00 | 338.00 | 6 734.00 | 7 072.00 |
BZ Autres créances | 6 713.00 | | 6 713.00 | 6 713.00 |
CF Disponibilités | 12 924.00 | | 12 924.00 | 12 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 468.00 | 338.00 | 40 130.00 | 40 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 101 291.00 | 32 612.00 | 68 679.00 | 101 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | -3 000.00 | -4 990.00 | | -3 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 518.00 | 1 989.00 | | -4 518.00 |
DL TOTAL (I) | 23 481.00 | 28 000.00 | | 23 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 939.00 | 32 318.00 | | 25 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 7 259.00 | | 6 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 418.00 | 2 061.00 | | 3 418.00 |
EA Autres dettes | 9 687.00 | 8 846.00 | | 9 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 197.00 | 50 484.00 | | 45 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 679.00 | 78 483.00 | | 68 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 755.00 | 24 545.00 | | 25 755.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 336.00 | | 81 336.00 | 81 336.00 |
FG Production vendue services | 52 839.00 | | 52 839.00 | 52 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 134 175.00 | | 134 175.00 | 134 175.00 |
FM Production stockée | | | 6 418.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 451.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 437.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 416.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -610.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 026.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 458.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 458.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 630.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 630.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 375.00 | -172.00 | | 2 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133.00 | -1 067.00 | | -133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 141.00 | 178 098.00 | | 145 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 659.00 | 176 109.00 | | 149 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 518.00 | 1 989.00 | | -4 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 457.00 | | 1 166.00 | 90 457.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 800.00 | 60 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 800.00 | 60 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 329.00 | | 1 166.00 | 90 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 553.00 | 8 521.00 | 30 800.00 | 54 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 553.00 | 8 521.00 | 30 800.00 | 54 553.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 154.00 | 6 154.00 | | 6 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 687.00 | 9 687.00 | | 9 687.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | 2 487.00 | | 2 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 939.00 | 6 477.00 | 19 462.00 | 25 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 379.00 | | | 6 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 791.00 | 14 791.00 | | 14 791.00 |
VW T.V.A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 197.00 | 25 735.00 | 19 462.00 | 45 197.00 |