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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 500.00 | | 86 500.00 | 86 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 71 709.00 | 65 520.00 | 6 189.00 | 71 709.00 |
040 Immobilisations financières | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 158 737.00 | 65 520.00 | 93 218.00 | 158 737.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
060 Stock marchandises | 68 636.00 | | 68 636.00 | 68 636.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 323.00 | | 5 323.00 | 5 323.00 |
072 Créances – Autres | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
084 Disponibilités | 73 714.00 | | 73 714.00 | 73 714.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 577.00 | | 4 577.00 | 4 577.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 191.00 | | 165 191.00 | 165 191.00 |
110 Total général Actif | 323 929.00 | 65 520.00 | 258 409.00 | 323 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 250.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 112.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 312.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 350.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 102 068.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 366.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 848.00 | |
176 Total des dettes | | | 206 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 258 409.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 126.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 47 244.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 476 455.00 | | | 476 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 495.00 | | | 495.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 481 617.00 | | | 481 617.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 888.00 | | | 272 888.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 568.00 | | | -1 568.00 |
242 Autres charges externes. | 81 036.00 | | | 81 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 960.00 | | | 4 960.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 036.00 | | | 3 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 728.00 | | | 76 728.00 |
252 Charges sociales | 17 914.00 | | | 17 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 873.00 | | | 464 873.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 744.00 | | | 16 744.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 941.00 | | | 2 941.00 |
294 Charges financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
300 Charges exceptionnelles | 264.00 | | | 264.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 312.00 | | | 15 312.00 |