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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 918.00 | 31 918.00 | | 31 918.00 |
AH Fonds commercial | 403 990.00 | | 403 990.00 | 403 990.00 |
AP Constructions | 146 219.00 | 115 283.00 | 30 936.00 | 146 219.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 422.00 | 225 500.00 | 37 921.00 | 263 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 888.00 | 62 199.00 | 7 689.00 | 69 888.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 917 414.00 | 434 901.00 | 482 513.00 | 917 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 957.00 | | 20 957.00 | 20 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 895.00 | | 74 895.00 | 74 895.00 |
BZ Autres créances | 38 204.00 | | 38 204.00 | 38 204.00 |
CF Disponibilités | 10 559.00 | | 10 559.00 | 10 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 165.00 | | 151 165.00 | 151 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 068 579.00 | 434 901.00 | 633 678.00 | 1 068 579.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 299 229.00 | 286 314.00 | | 299 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 161.00 | 12 915.00 | | 10 161.00 |
DL TOTAL (I) | 313 790.00 | 303 629.00 | | 313 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 288.00 | 184 748.00 | | 154 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 329.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 735.00 | 65 426.00 | | 67 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 458.00 | 75 470.00 | | 69 458.00 |
EA Autres dettes | 27 378.00 | 2 894.00 | | 27 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 888.00 | 328 867.00 | | 319 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 678.00 | 632 496.00 | | 633 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 100.00 | | 46 100.00 | 46 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 601 502.00 | | 601 502.00 | 601 502.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 309.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 620 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 303.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 293.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 236 377.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 485.00 | |
GE Autres charges | | | 226.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 603 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 200.00 | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 158.00 | 720.00 | | 8 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 492.00 | -520.00 | | -5 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 528.00 | | | -2 528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 623 031.00 | 753 685.00 | | 623 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 612 870.00 | 740 771.00 | | 612 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 161.00 | 12 915.00 | | 10 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 917 237.00 | | | 917 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 917 414.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 479 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 479 358.00 | | | 479 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 971.00 | | | 1 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 406 987.00 | 27 914.00 | | 406 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 375 068.00 | 27 914.00 | | 375 068.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 735.00 | 67 735.00 | | 67 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 407.00 | 28 407.00 | | 28 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 479.00 | 113 399.00 | 80.00 | 113 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 888.00 | 260 600.00 | 59 287.00 | 319 888.00 |