| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 128 200.00 | | 128 200.00 | 128 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 625.00 | 155 328.00 | 17 297.00 | 172 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 876.00 | 323 078.00 | 195 798.00 | 518 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 127.00 | | 36 127.00 | 36 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 590.00 | 478 406.00 | 378 184.00 | 856 590.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 151.00 | | 30 151.00 | 30 151.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 181 264.00 | | 181 264.00 | 181 264.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 013.00 | | 135 013.00 | 135 013.00 |
CF Disponibilités | 453 802.00 | | 453 802.00 | 453 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 230.00 | | 800 230.00 | 800 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 820.00 | 478 406.00 | 1 178 414.00 | 1 656 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36 127.00 | | | 36 127.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 500.00 | 207 500.00 | | 207 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 150 610.00 | 150 610.00 | | 150 610.00 |
DG Autres réserves | 60 639.00 | 60 639.00 | | 60 639.00 |
DH Report à nouveau | 52 924.00 | -34 396.00 | | 52 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 845.00 | 87 320.00 | | -27 845.00 |
DL TOTAL (I) | 449 578.00 | 477 423.00 | | 449 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 631.00 | 300 000.00 | | 287 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 912.00 | 444.00 | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 012.00 | 94 191.00 | | 127 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 281.00 | 289 634.00 | | 311 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 836.00 | 684 270.00 | | 728 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 414.00 | 1 161 693.00 | | 1 178 414.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 251.00 | 684 270.00 | | 518 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 528 006.00 | | 2 528 006.00 | 2 528 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 528 006.00 | | 2 528 006.00 | 2 528 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 627.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 604 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 421.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 470.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 027 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 244.00 | |
GE Autres charges | | | 1 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 070.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 483.00 | 6 825.00 | | 62 483.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 624.00 | 711.00 | | 1 624.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 218.00 | | | 8 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 612 948.00 | 1 675 110.00 | | 2 612 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 640 792.00 | 1 587 791.00 | | 2 640 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 845.00 | 87 320.00 | | -27 845.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 917.00 | | 53 672.00 | 802 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 856 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 691 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 128 200.00 | | | 128 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 637 828.00 | | 53 672.00 | 637 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 889.00 | | | 36 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414 161.00 | 64 244.00 | | 414 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 161.00 | 64 244.00 | | 414 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 012.00 | 127 012.00 | | 127 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 896.00 | 112 896.00 | | 112 896.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 177.00 | 137 177.00 | | 137 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 127.00 | 36 127.00 | | 36 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 949.00 | 4 949.00 | | 4 949.00 |
VB T. V. A. | 8 713.00 | 8 713.00 | | 8 713.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 631.00 | 77 047.00 | | 287 631.00 |
VI Groupe et associés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 369.00 | | | 12 369.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 969.00 | 47 969.00 | | 47 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 259.00 | 161 259.00 | | 161 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 391.00 | 217 391.00 | | 217 391.00 |
VW T.V.A. | 13 239.00 | 13 239.00 | | 13 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 836.00 | 518 251.00 | | 728 836.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 19 082.00 | 17 613.00 | | 19 082.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 013.00 | 30 131.00 | | 29 013.00 |
ST Autres comptes | 226 897.00 | 242 256.00 | | 226 897.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 88 903.00 | 88 252.00 | | 88 903.00 |
YT Sous‐traitance | 11 740.00 | | | 11 740.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 388.00 | 719.00 | | 9 388.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 470.00 | 18 332.00 | | 28 470.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 353.00 | 156 716.00 | | 292 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 222.00 | 79 267.00 | | 112 222.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 356 553.00 | 360 639.00 | | 356 553.00 |