| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 721 000.00 | 1 795 000.00 | 1 926 000.00 | 3 721 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 793 000.00 | 2 336 000.00 | 3 457 000.00 | 5 793 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575 000.00 | | 1 575 000.00 | 1 575 000.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 193 000.00 | 4 131 000.00 | 7 062 000.00 | 11 193 000.00 |
BT Marchandises | 962 000.00 | | 962 000.00 | 962 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 955 000.00 | | 6 955 000.00 | 6 955 000.00 |
BZ Autres créances | 4 503 000.00 | | 4 503 000.00 | 4 503 000.00 |
CF Disponibilités | 122 000.00 | | 122 000.00 | 122 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456 000.00 | | 4 456 000.00 | 4 456 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 085 000.00 | | 17 085 000.00 | 17 085 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 278 000.00 | 4 131 000.00 | 24 147 000.00 | 28 278 000.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 31 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 695 000.00 | 623 000.00 | | 695 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 000.00 | 72 000.00 | | 80 000.00 |
DL TOTAL (I) | 816 000.00 | 736 000.00 | | 816 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 388 000.00 | 5 237 000.00 | | 6 388 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 388 000.00 | 5 237 000.00 | | 6 388 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000 000.00 | 3 591 000.00 | | 3 000 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 447 000.00 | 7 691 000.00 | | 8 447 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 783 000.00 | 1 802 000.00 | | 1 783 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 000.00 | 139 000.00 | | 106 000.00 |
EA Autres dettes | 3 268 000.00 | 1 377 000.00 | | 3 268 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 339 000.00 | 310 000.00 | | 339 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 943 000.00 | 14 910 000.00 | | 16 943 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 147 000.00 | 20 883 000.00 | | 24 147 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 571 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 52 534 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 105 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 58 284 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 808 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -159 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 902 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 252 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 272 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 222 000.00 | |
GE Autres charges | | | 34 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 118 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 823 000.00 | 5 310 000.00 | | 3 823 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 823 000.00 | 5 310 000.00 | | 3 823 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 823 000.00 | 5 353 000.00 | | 3 823 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 823 000.00 | 5 353 000.00 | | 3 823 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 000.00 | 73 000.00 | | 29 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 107 000.00 | 54 647 000.00 | | 62 107 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 027 000.00 | 54 593 000.00 | | 62 027 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 000.00 | 54 000.00 | | 80 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 976 000.00 | | 4 313 000.00 | 6 976 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 103 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 000.00 | 11 193 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 000.00 | 3 721 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 000.00 | 7 369 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 675 000.00 | | 1 074 000.00 | 2 675 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 198 000.00 | | 3 239 000.00 | 4 198 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 953 000.00 | 1 272 000.00 | 94 000.00 | 2 953 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 434 000.00 | 389 000.00 | 28 000.00 | 1 434 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 519 000.00 | 883 000.00 | 66 000.00 | 1 519 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 447 000.00 | 8 447 000.00 | | 8 447 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 783 000.00 | 1 783 000.00 | | 1 783 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 106 000.00 | 106 000.00 | | 106 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 268 000.00 | 3 268 000.00 | | 3 268 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 339 000.00 | 56 000.00 | 226 000.00 | 339 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 955 000.00 | 6 955 000.00 | | 6 955 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000 000.00 | 515 000.00 | 2 081 000.00 | 3 000 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 4 590 000.00 | 4 590 000.00 | | 4 590 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456 000.00 | 3 647 000.00 | 809 000.00 | 4 456 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 001 000.00 | 15 192 000.00 | 809 000.00 | 16 001 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 943 000.00 | 14 175 000.00 | 2 307 000.00 | 16 943 000.00 |