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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
AH Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
AP Constructions | 7 244.00 | 2 671.00 | 4 573.00 | 7 244.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460.00 | 300.00 | 160.00 | 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 653.00 | 29 399.00 | 17 254.00 | 46 653.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 507.00 | 33 461.00 | 52 046.00 | 85 507.00 |
BT Marchandises | 10 235.00 | | 10 235.00 | 10 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 585.00 | 11 807.00 | 34 778.00 | 46 585.00 |
BZ Autres créances | 22 899.00 | | 22 899.00 | 22 899.00 |
CF Disponibilités | 330 468.00 | | 330 468.00 | 330 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | 2 970.00 | 2 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 156.00 | 11 807.00 | 401 349.00 | 413 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 663.00 | 45 268.00 | 453 395.00 | 498 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
DH Report à nouveau | 101 053.00 | 48 375.00 | | 101 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 688.00 | 52 678.00 | | 45 688.00 |
DL TOTAL (I) | 328 240.00 | 282 553.00 | | 328 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 795.00 | 1 182.00 | | 2 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 284.00 | 19 416.00 | | 28 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 981.00 | 98 018.00 | | 93 981.00 |
EA Autres dettes | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 155.00 | 118 616.00 | | 125 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 395.00 | 401 168.00 | | 453 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 155.00 | 118 616.00 | | 125 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 811.00 | | 11 313.00 | 82 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 94.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 2 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 617.00 | 85 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 523.00 | 54 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 091.00 | | | 29 091.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 566.00 | | 11 313.00 | 51 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 205.00 | 8 262.00 | 6.00 | 25 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 091.00 | | | 1 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 114.00 | 8 262.00 | 6.00 | 24 114.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 849.00 | 4 399.00 | 10 440.00 | 17 849.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 849.00 | 4 399.00 | 10 440.00 | 17 849.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 849.00 | 4 399.00 | 10 440.00 | 17 849.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 399.00 | 10 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 284.00 | 28 284.00 | | 28 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 509.00 | 29 509.00 | | 29 509.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 060.00 | 2 060.00 | | 2 060.00 |
UX Autres créances clients | 32 432.00 | | | 32 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 153.00 | | | 14 153.00 |
VB T. V. A. | 2 033.00 | | | 2 033.00 |
VI Groupe et associés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 530.00 | | | 13 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 253.00 | 3 253.00 | | 3 253.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 513.00 | 74 513.00 | | 74 513.00 |
VW T.V.A. | 55 239.00 | 55 239.00 | | 55 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 155.00 | 125 155.00 | | 125 155.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 018.00 | 38 544.00 | | 32 018.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 860.00 | 19 476.00 | | 20 860.00 |
ST Autres comptes | 242 653.00 | 272 448.00 | | 242 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 162.00 | 37 008.00 | | 34 162.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 8 140.00 | | | 8 140.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 29 462.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 326.00 | | | 2 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 779.00 | 2 562.00 | | 2 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 797.00 | 41 106.00 | | 34 797.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 595.00 | 256 631.00 | | 264 595.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 027.00 | 59 749.00 | | 65 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 308 141.00 | 358 394.00 | | 308 141.00 |