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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
AH Fonds commercial | 75 680.00 | | 75 680.00 | 75 680.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 44 000.00 | 12 229.00 | 31 771.00 | 44 000.00 |
AP Constructions | 17 970.00 | 16 677.00 | 1 292.00 | 17 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 052.00 | 156 168.00 | 20 884.00 | 177 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 127.00 | 66 738.00 | 1 389.00 | 68 127.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 389 861.00 | 258 815.00 | 131 046.00 | 389 861.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 129.00 | 4 723.00 | 32 406.00 | 37 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 902.00 | 8 943.00 | 100 959.00 | 109 902.00 |
BZ Autres créances | 9 381.00 | | 9 381.00 | 9 381.00 |
CF Disponibilités | 71 931.00 | | 71 931.00 | 71 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 910.00 | | 4 910.00 | 4 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 253.00 | 13 666.00 | 219 586.00 | 233 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 113.00 | 272 481.00 | 350 632.00 | 623 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 63 498.00 | 101 929.00 | | 63 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 487.00 | -38 431.00 | | -17 487.00 |
DL TOTAL (I) | 112 011.00 | 129 498.00 | | 112 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 189.00 | 30 085.00 | | 66 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 704.00 | 34 542.00 | | 24 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 282.00 | 36 968.00 | | 30 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 757.00 | 63 984.00 | | 76 757.00 |
EA Autres dettes | 18 479.00 | 23 393.00 | | 18 479.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 211.00 | | | 22 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 622.00 | 188 973.00 | | 238 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 632.00 | 318 471.00 | | 350 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 160.00 | 52 267.00 | 28 612.00 | 235 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 565.00 | 3 667.00 | | 15 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 595.00 | 48 600.00 | 28 612.00 | 219 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 794.00 | 930.00 | | 3 794.00 |
6T Sur comptes clients | 9 367.00 | | 424.00 | 9 367.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 161.00 | 930.00 | 424.00 | 13 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 161.00 | 930.00 | 424.00 | 13 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 282.00 | 30 282.00 | | 30 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 757.00 | 76 757.00 | | 76 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 393.00 | 65 393.00 | | 65 393.00 |
UX Autres créances clients | 108 566.00 | 108 216.00 | 350.00 | 108 566.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 717.00 | 10 717.00 | | 10 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66 189.00 | 49 289.00 | 16 900.00 | 66 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 283.00 | 118 933.00 | 350.00 | 119 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 622.00 | 221 722.00 | 16 900.00 | 238 622.00 |