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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 131 147.00 | | 131 147.00 | 131 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 051.00 | 595 430.00 | 111 621.00 | 707 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 818.00 | 139 323.00 | 48 495.00 | 187 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 046.00 | 734 753.00 | 291 293.00 | 1 026 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 959.00 | | 441 959.00 | 441 959.00 |
BZ Autres créances | 118 649.00 | 100 000.00 | 18 649.00 | 118 649.00 |
CF Disponibilités | 158 362.00 | | 158 362.00 | 158 362.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 640.00 | | 7 640.00 | 7 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 609.00 | 100 000.00 | 626 609.00 | 726 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 655.00 | 834 753.00 | 917 902.00 | 1 752 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 222 596.00 | 542 531.00 | | 222 596.00 |
DH Report à nouveau | 15 246.00 | 15 246.00 | | 15 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 235 995.00 | 282 228.00 | | 235 995.00 |
DJ Subventions d’investissement | 30 360.00 | 45 540.00 | | 30 360.00 |
DK Provisions réglementées | 34 727.00 | 61 007.00 | | 34 727.00 |
DL TOTAL (I) | 540 574.00 | 948 202.00 | | 540 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 318.00 | 194 595.00 | | 124 318.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 202.00 | 335 915.00 | | 1 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 523.00 | 36 872.00 | | 59 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 285.00 | 152 938.00 | | 142 285.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | 100 212.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 328.00 | 820 532.00 | | 377 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 902.00 | 1 768 734.00 | | 917 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 797.00 | 696 214.00 | | 323 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 686.00 | | 27 360.00 | 998 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 131 147.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 894 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 131 147.00 | | | 131 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 509.00 | | 27 361.00 | 867 509.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 641 339.00 | 93 414.00 | | 641 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 339.00 | 93 414.00 | | 641 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 61 007.00 | 1 525.00 | 27 806.00 | 61 007.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 007.00 | 1 525.00 | 27 806.00 | 161 007.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 525.00 | 27 806.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 289.00 | 10 289.00 | | 10 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 117.00 | 35 117.00 | | 35 117.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 441 959.00 | 441 959.00 | | 441 959.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 3 391.00 | 3 391.00 | | 3 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 318.00 | 70 787.00 | 53 531.00 | 124 318.00 |
VI Groupe et associés | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 277.00 | | | 70 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 685.00 | 12 685.00 | | 12 685.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 340.00 | 100 340.00 | | 100 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 640.00 | 7 640.00 | | 7 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 568 247.00 | 568 247.00 | | 568 247.00 |
VW T.V.A. | 92 640.00 | 92 640.00 | | 92 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 328.00 | 323 797.00 | 53 531.00 | 377 328.00 |