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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 910.00 | 15 455.00 | 1 455.00 | 16 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 337.00 | 28 276.00 | 4 062.00 | 32 337.00 |
040 Immobilisations financières | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 325.00 | 43 730.00 | 16 594.00 | 60 325.00 |
060 Stock marchandises | 6 848.00 | | 6 848.00 | 6 848.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 761.00 | 768.00 | 54 993.00 | 55 761.00 |
072 Créances – Autres | 11 372.00 | | 11 372.00 | 11 372.00 |
092 Charges constatées d’avance | 474.00 | | 474.00 | 474.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 455.00 | 768.00 | 73 687.00 | 74 455.00 |
110 Total général Actif | 134 780.00 | 44 498.00 | 90 281.00 | 134 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 146.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 310.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 37 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 443.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 122.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 027.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 591.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 281.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 485.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 4 901.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 231 469.00 | | | 231 469.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 729.00 | | | 5 729.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 199.00 | | | 237 199.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 112.00 | | | 125 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 228.00 | | | 228.00 |
242 Autres charges externes. | 47 704.00 | | | 47 704.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | | | 1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 254.00 | | | 43 254.00 |
252 Charges sociales | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
262 Autres charges | 177.00 | | | 177.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 242 620.00 | | | 242 620.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 422.00 | | | -5 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 187.00 | | | 187.00 |
294 Charges financières | 948.00 | | | 948.00 |
300 Charges exceptionnelles | 127.00 | | | 127.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 310.00 | | | -6 310.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 977.00 | | | 977.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 87.00 | | | 87.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 58 340.00 | | | 58 340.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 501.00 | | | 501.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 440.00 | | | 47 440.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 619.00 | | | 28 619.00 |