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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 573.00 | | 27 573.00 | 27 573.00 |
AP Constructions | 59 592.00 | 54 677.00 | 4 914.00 | 59 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 837.00 | 15 322.00 | 5 515.00 | 20 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 108 032.00 | 69 999.00 | 38 032.00 | 108 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
BZ Autres créances | 9 693.00 | | 9 693.00 | 9 693.00 |
CF Disponibilités | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 124.00 | | 3 124.00 | 3 124.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 887.00 | | 61 887.00 | 61 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 919.00 | 69 999.00 | 99 920.00 | 169 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 819.00 | | | -5 819.00 |
DL TOTAL (I) | 45 290.00 | | | 45 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 859.00 | | | 22 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 769.00 | | | 31 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 920.00 | | | 99 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 629.00 | | | 54 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 341 411.00 | | 341 411.00 | 341 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 411.00 | | 341 411.00 | 341 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 757.00 | |
FQ Autres produits | | | 602.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 342 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 296.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 348 653.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 757.00 | | | 757.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 332.00 | | | 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 332.00 | | | 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -332.00 | | | -332.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -395.00 | | | -395.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 342 771.00 | | | 342 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 590.00 | | | 348 590.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 819.00 | | | -5 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 379.00 | | | 30 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 423.00 | | 6 608.00 | 101 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 108 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 573.00 | | | 27 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 820.00 | | 6 608.00 | 73 820.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 703.00 | 3 296.00 | | 66 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 703.00 | 3 296.00 | | 66 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 966.00 | 13 966.00 | | 13 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 37 026.00 | 37 026.00 | | 37 026.00 |
VB T. V. A. | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 124.00 | 3 124.00 | | 3 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 873.00 | 49 843.00 | 30.00 | 49 873.00 |
VW T.V.A. | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 629.00 | 54 629.00 | | 54 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 991.00 | | | 2 991.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 793.00 | | | 8 793.00 |
ST Autres comptes | 144 949.00 | | | 144 949.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 929.00 | | | 30 929.00 |
YT Sous‐traitance | 49 685.00 | | | 49 685.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 282.00 | | | 68 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 168.00 | | | 42 168.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 234 357.00 | | | 234 357.00 |