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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
AN Terrains | 21 675.00 | 3 129.00 | 18 546.00 | 21 675.00 |
AP Constructions | 99 028.00 | 13 723.00 | 85 305.00 | 99 028.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 552.00 | 13 233.00 | 15 318.00 | 28 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 920 076.00 | 416 868.00 | 503 208.00 | 920 076.00 |
BF Prêts | 12 752.00 | | 12 752.00 | 12 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 240.00 | | 7 240.00 | 7 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 511.00 | 450 142.00 | 642 369.00 | 1 092 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 825.00 | 16 103.00 | 1 060 723.00 | 1 076 825.00 |
BZ Autres créances | 259 293.00 | | 259 293.00 | 259 293.00 |
CF Disponibilités | 1 508 077.00 | | 1 508 077.00 | 1 508 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 373.00 | 16 103.00 | 2 835 270.00 | 2 851 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 943 884.00 | 466 245.00 | 3 477 639.00 | 3 943 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 952 000.00 | 662 058.00 | | 952 000.00 |
DH Report à nouveau | 753.00 | | | 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 893.00 | 305 695.00 | | 186 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 304 646.00 | 1 132 753.00 | | 1 304 646.00 |
DP Provisions pour risques | | 118 431.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 118 431.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 523.00 | 88 619.00 | | 848 523.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372.00 | 31 485.00 | | 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 321 618.00 | 269 771.00 | | 321 618.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 999 855.00 | 957 163.00 | | 999 855.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 624.00 | 984.00 | | 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 993.00 | 1 348 023.00 | | 2 172 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 477 639.00 | 2 599 207.00 | | 3 477 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | 122.00 | | 635.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 372.00 | | | 372.00 |