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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 360.00 | 35 875.00 | 7 484.00 | 43 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 071.00 | 59 309.00 | 8 762.00 | 68 071.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81 032.00 | 80 000.00 | 1 032.00 | 81 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 930.00 | | 10 930.00 | 10 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 022 695.00 | 692 108.00 | 330 586.00 | 1 022 695.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 852.00 | | 609 852.00 | 609 852.00 |
BZ Autres créances | 448 866.00 | | 448 866.00 | 448 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 999 067.00 | 5 940.00 | 993 127.00 | 999 067.00 |
CF Disponibilités | 1 435 599.00 | | 1 435 599.00 | 1 435 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 776.00 | | 24 776.00 | 24 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 520 662.00 | 5 940.00 | 3 514 722.00 | 3 520 662.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 543 454.00 | 698 049.00 | 3 845 405.00 | 4 543 454.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 817 622.00 | 515 247.00 | 302 375.00 | 817 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 190.00 | 3 000.00 | | 7 190.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 013 447.00 | 930 311.00 | | 1 013 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 969 161.00 | 830 145.00 | | 969 161.00 |
DL TOTAL (I) | 3 240 098.00 | 3 013 757.00 | | 3 240 098.00 |
DP Provisions pour risques | 96.00 | | | 96.00 |
DQ Provisions pour charges | 144 941.00 | 133 743.00 | | 144 941.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 037.00 | 133 743.00 | | 145 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 667.00 | 739.00 | | 1 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 656.00 | 179 403.00 | | 80 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 295.00 | 209 954.00 | | 353 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 650.00 | 16 222.00 | | 24 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 269.00 | 406 320.00 | | 460 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 845 405.00 | 3 553 820.00 | | 3 845 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 269.00 | 406 321.00 | | 460 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 174.00 | | 5 690.00 | 1 050 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 269.00 | 909 586.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 169.00 | 1 022 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 111 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 120.00 | | 5 212.00 | 110 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 938 377.00 | | 478.00 | 938 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 821.00 | 6 941.00 | 3 900.00 | 93 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 144.00 | 6 941.00 | 3 900.00 | 92 144.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 133 743.00 | 11 295.00 | | 133 743.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 5 940.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 247.00 | 5 940.00 | | 595 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 728 990.00 | 17 235.00 | | 728 990.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 198.00 | | |
UG ‐ Financières | | 6 037.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 657.00 | 80 657.00 | | 80 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 196.00 | 77 196.00 | | 77 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 182 664.00 | 182 664.00 | | 182 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 650.00 | 24 650.00 | | 24 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
UX Autres créances clients | 609 853.00 | 609 853.00 | | 609 853.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
VB T. V. A. | 28 116.00 | 28 116.00 | | 28 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419 731.00 | 419 731.00 | | 419 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 776.00 | 24 776.00 | | 24 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 427.00 | 1 083 496.00 | 10 931.00 | 1 094 427.00 |
VW T.V.A. | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 269.00 | 460 269.00 | | 460 269.00 |