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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 155.00 | 6 038.00 | 2 116.00 | 8 155.00 |
AP Constructions | 5 270.00 | 1 721.00 | 3 549.00 | 5 270.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 876.00 | 1 474.00 | 3 402.00 | 4 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 640.00 | 3 245.00 | 1 394.00 | 4 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 911.00 | 12 479.00 | 11 432.00 | 23 911.00 |
BP En cours de production de services | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
BZ Autres créances | 13 971.00 | | 13 971.00 | 13 971.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 867.00 | | 19 867.00 | 19 867.00 |
CF Disponibilités | 55 884.00 | | 55 884.00 | 55 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 678.00 | | 152 678.00 | 152 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 589.00 | 12 479.00 | 164 110.00 | 176 589.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 112 612.00 | | | 112 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 567.00 | | | 567.00 |
DL TOTAL (I) | 121 429.00 | | | 121 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 641.00 | | | 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 386.00 | | | 26 386.00 |
EA Autres dettes | 95.00 | | | 95.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 110.00 | | | 164 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 681.00 | | | 42 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 246.00 | | 315 246.00 | 315 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 246.00 | | 315 246.00 | 315 246.00 |
FM Production stockée | | | 32 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 541.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 723.00 | |
GE Autres charges | | | 2 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 541.00 | | | 541.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 552.00 | | | 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | | | -552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 516.00 | | | 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 579.00 | | | 348 579.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 012.00 | | | 348 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 567.00 | | | 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 395.00 | | 2 516.00 | 21 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 155.00 | | | 8 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 270.00 | | 2 516.00 | 12 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 756.00 | 2 723.00 | | 9 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 151.00 | 887.00 | | 5 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 604.00 | 1 836.00 | | 4 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 953.00 | 3 953.00 | | 3 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 040.00 | 16 040.00 | | 16 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
UT Autres immobilisations financières | 970.00 | | | 970.00 |
UX Autres créances clients | 30 171.00 | | | 30 171.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VI Groupe et associés | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 112.00 | 44 142.00 | 970.00 | 45 112.00 |
VW T.V.A. | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 681.00 | 42 681.00 | | 42 681.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 893.00 | | | 17 893.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
ST Autres comptes | 28 308.00 | | | 28 308.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 969.00 | | | 10 969.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 51 630.00 | | | 51 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 997.00 | | | 18 997.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 049.00 | | | 63 049.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 722.00 | | | 16 722.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 586.00 | | | 94 586.00 |