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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 012.00 | 30 255.00 | 22 757.00 | 53 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 712.00 | 30 255.00 | 92 457.00 | 122 712.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 315.00 | 3 896.00 | 139 419.00 | 143 315.00 |
BZ Autres créances | 14 889.00 | | 14 889.00 | 14 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
CF Disponibilités | 236 543.00 | | 236 543.00 | 236 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 437.00 | 3 896.00 | 506 541.00 | 510 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 149.00 | 34 151.00 | 598 998.00 | 633 149.00 |
CU Autres participations | 62 500.00 | | 62 500.00 | 62 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 58 750.00 | | | 58 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 401 250.00 | | | 401 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 147.00 | | | 147.00 |
DH Report à nouveau | -129 882.00 | | | -129 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
DL TOTAL (I) | 409 133.00 | | | 409 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 551.00 | | | 21 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 080.00 | | | 157 080.00 |
EA Autres dettes | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 864.00 | | | 189 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 998.00 | | | 598 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 864.00 | | | 189 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | | | 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 524 321.00 | 4 337.00 | 528 659.00 | 524 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 524 321.00 | 4 337.00 | 528 659.00 | 524 321.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 214.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 309.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 130.00 | |
GE Autres charges | | | 5 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 121.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 585.00 | | | 585.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 585.00 | | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 262.00 | | | 537 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 458 394.00 | | | 458 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 868.00 | | | 78 868.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 460.00 | | 67 251.00 | 55 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 712.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 760.00 | | 17 251.00 | 35 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 700.00 | | 50 000.00 | 19 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 124.00 | 13 130.00 | | 17 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 124.00 | 13 130.00 | | 17 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 749.00 | | 5 852.00 | 9 749.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 749.00 | | 5 852.00 | 9 749.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 749.00 | | 5 852.00 | 9 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 551.00 | 21 551.00 | | 21 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 977.00 | 37 977.00 | | 37 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 772.00 | 69 772.00 | | 69 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 138 639.00 | | | 138 639.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VB T. V. A. | 10 127.00 | | | 10 127.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 622.00 | 163 422.00 | 7 200.00 | 170 622.00 |
VW T.V.A. | 44 309.00 | 44 309.00 | | 44 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 864.00 | 189 864.00 | | 189 864.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 953.00 | | | 12 953.00 |
ST Autres comptes | 34 570.00 | | | 34 570.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 556.00 | | | 18 556.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 46 135.00 | | | 46 135.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 439.00 | | | 105 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 214.00 | | | 112 214.00 |