| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AP Constructions | 115 135.00 | 94 086.00 | 21 049.00 | 115 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 517 227.00 | 1 568 762.00 | 948 464.00 | 2 517 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 010.00 | 994 456.00 | 391 554.00 | 1 386 010.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 301.00 | 2 661 504.00 | 1 563 798.00 | 4 225 301.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BT Marchandises | 1 925 193.00 | 106 164.00 | 1 819 029.00 | 1 925 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 919 590.00 | 86 094.00 | 1 833 496.00 | 1 919 590.00 |
BZ Autres créances | 277 137.00 | | 277 137.00 | 277 137.00 |
CF Disponibilités | 240 463.00 | | 240 463.00 | 240 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 284.00 | | 38 284.00 | 38 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 407 132.00 | 192 259.00 | 4 214 873.00 | 4 407 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 632 433.00 | 2 853 762.00 | 5 778 671.00 | 8 632 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 259 024.00 | 1 840 004.00 | | 2 259 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 089.00 | 419 020.00 | | 176 089.00 |
DK Provisions réglementées | 313 571.00 | 314 452.00 | | 313 571.00 |
DL TOTAL (I) | 2 803 685.00 | 2 628 477.00 | | 2 803 685.00 |
DP Provisions pour risques | 57 361.00 | 49 038.00 | | 57 361.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 728.00 | 8 184.00 | | 9 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 089.00 | 57 222.00 | | 67 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915 225.00 | 835 668.00 | | 915 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099.00 | 195 427.00 | | 1 099.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 568.00 | 2 022 136.00 | | 1 567 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 397 260.00 | 403 125.00 | | 397 260.00 |
EA Autres dettes | 22 691.00 | 23 028.00 | | 22 691.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 053.00 | 19 990.00 | | 4 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 907 896.00 | 3 499 374.00 | | 2 907 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 778 671.00 | 6 185 074.00 | | 5 778 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 268.00 | 2 947 070.00 | | 2 320 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 105 391.00 | 67 500.00 | 8 172 891.00 | 8 105 391.00 |
FG Production vendue services | 3 208 210.00 | | 3 208 210.00 | 3 208 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 313 601.00 | 67 500.00 | 11 381 101.00 | 11 313 601.00 |
FN Production immobilisée | | | 53 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 247 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 989.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 684 101.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 188 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -473 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 592 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 100 897.00 | |
FZ Charges sociales | | | 355 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 479 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 159 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 60 804.00 | |
GE Autres charges | | | 8 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 560 367.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 105 303.00 | 49 384.00 | | 105 303.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 580.00 | 318 185.00 | | 178 580.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 116 848.00 | 144 241.00 | | 116 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 752.00 | 462 426.00 | | 296 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 360.00 | | | 20 360.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 793.00 | 156 547.00 | | 46 793.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 115 966.00 | 97 907.00 | | 115 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183 119.00 | 254 454.00 | | 183 119.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 113 633.00 | 207 972.00 | | 113 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 833.00 | 116 303.00 | | 48 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 981 618.00 | 12 233 642.00 | | 11 981 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 805 529.00 | 11 814 622.00 | | 11 805 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 089.00 | 419 020.00 | | 176 089.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 430 096.00 | 454 896.00 | | 430 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 032 094.00 | 538 209.00 | | 4 032 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 345 002.00 | 4 225 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 204 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 345 002.00 | 4 018 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 200.00 | | | 204 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 825 164.00 | 538 209.00 | | 3 825 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 630.00 | 479 083.00 | 298 209.00 | 2 480 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 476 430.00 | 479 083.00 | 298 209.00 | 2 476 430.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 314 452.00 | 115 966.00 | 116 848.00 | 314 452.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 57 222.00 | 60 804.00 | 50 937.00 | 57 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | 89 901.00 | 106 164.00 | 89 901.00 | 89 901.00 |
6T Sur comptes clients | 35 040.00 | 52 881.00 | 1 827.00 | 35 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 940.00 | 159 046.00 | 91 727.00 | 124 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 496 615.00 | 335 817.00 | 259 512.00 | 496 615.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 219 850.00 | 142 665.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 115 966.00 | 116 848.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 567 568.00 | 1 567 568.00 | | 1 567 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 142 087.00 | 142 087.00 | | 142 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 691.00 | 22 691.00 | | 22 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 053.00 | 4 053.00 | | 4 053.00 |
UT Autres immobilisations financières | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 1 804 952.00 | 1 804 952.00 | | 1 804 952.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 114 638.00 | | 114 638.00 | 114 638.00 |
VB T. V. A. | 68 990.00 | 68 990.00 | | 68 990.00 |
VC Groupe et associés | 106 022.00 | 106 022.00 | | 106 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 915 225.00 | 327 597.00 | 587 628.00 | 915 225.00 |
VI Groupe et associés | 1 099.00 | 1 099.00 | | 1 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 445 638.00 | | | 445 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 366 157.00 | | | 366 157.00 |
VP Divers | 2 564.00 | 2 564.00 | | 2 564.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 833.00 | 5 833.00 | | 5 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 561.00 | 99 561.00 | | 99 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 284.00 | 38 284.00 | | 38 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 226.00 | 2 120 373.00 | 114 853.00 | 2 235 226.00 |
VW T.V.A. | 112 903.00 | 112 903.00 | | 112 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 907 896.00 | 2 320 268.00 | 587 628.00 | 2 907 896.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 35.00 | | 33.00 |