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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
AN Terrains | 14 072.00 | 7 052.00 | 7 020.00 | 14 072.00 |
AP Constructions | 27 056.00 | 12 923.00 | 14 133.00 | 27 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 927.00 | 60 075.00 | 39 852.00 | 99 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 400.00 | | 42 400.00 | 42 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 415.00 | 81 190.00 | 105 225.00 | 186 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 436.00 | 2 244.00 | 300 192.00 | 302 436.00 |
BZ Autres créances | 233 494.00 | | 233 494.00 | 233 494.00 |
CF Disponibilités | 111 806.00 | | 111 806.00 | 111 806.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 737.00 | 2 244.00 | 645 493.00 | 647 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 152.00 | 83 434.00 | 750 717.00 | 834 152.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 820.00 | | 1 820.00 | 1 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 514 923.00 | 482 638.00 | | 514 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 496.00 | 32 285.00 | | 30 496.00 |
DL TOTAL (I) | 553 779.00 | 523 284.00 | | 553 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 056.00 | 31 874.00 | | 80 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 479.00 | 98 505.00 | | 107 479.00 |
EA Autres dettes | 9 403.00 | | | 9 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 938.00 | 130 379.00 | | 196 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 717.00 | 653 663.00 | | 750 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 789.00 | 13 176.00 | 8 774.00 | 76 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 649.00 | 13 175.00 | 8 775.00 | 75 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 056.00 | 80 056.00 | | 80 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 479.00 | 107 479.00 | | 107 479.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 403.00 | 9 403.00 | | 9 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535 930.00 | 535 930.00 | | 535 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 538 330.00 | 538 330.00 | | 538 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 938.00 | 196 938.00 | | 196 938.00 |