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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 051.00 | 2 647.00 | 1 404.00 | 4 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 326.00 | 26 487.00 | 13 839.00 | 40 326.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | 10 265.00 | 10 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 428.00 | 30 920.00 | 55 508.00 | 86 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 279.00 | | 150 279.00 | 150 279.00 |
BZ Autres créances | 70 926.00 | | 70 926.00 | 70 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 284 573.00 | | 284 573.00 | 284 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | 1 994.00 | 1 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 787.00 | | 507 787.00 | 507 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 215.00 | 30 920.00 | 563 295.00 | 594 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DG Autres réserves | 140 695.00 | | | 140 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
DL TOTAL (I) | 267 300.00 | | | 267 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 315.00 | | | 23 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 841.00 | | | 59 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 052.00 | | | 151 052.00 |
EA Autres dettes | 2 784.00 | | | 2 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 995.00 | | | 295 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 295.00 | | | 563 295.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 490.00 | | | 248 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 760.00 | | 811 760.00 | 811 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 760.00 | | 811 760.00 | 811 760.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 094.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 688.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 824 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 253.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 253.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 820.00 | | | 820.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 960.00 | | | 13 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 676.00 | | | 888 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 321.00 | | | 840 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 431.00 | | 33 333.00 | 55 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 336.00 | 86 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336.00 | 44 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 786.00 | | | 1 786.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 380.00 | | 3 333.00 | 43 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 265.00 | | 30 000.00 | 10 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 287.00 | 7 688.00 | 2 056.00 | 25 287.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | 1 597.00 | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 099.00 | 6 091.00 | 2 058.00 | 25 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 422.00 | | 62 422.00 | 62 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 547.00 | 50 547.00 | | 50 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 770.00 | 60 770.00 | | 60 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
UX Autres créances clients | 150 279.00 | | | 150 279.00 |
VB T. V. A. | 8 292.00 | | | 8 292.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 000.00 | 11 495.00 | 47 505.00 | 59 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 318.00 | 23 318.00 | | 23 318.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 000.00 | | | 59 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 832.00 | 4 832.00 | | 4 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 994.00 | | | 1 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 233 464.00 | 223 199.00 | 10 265.00 | 233 464.00 |
VW T.V.A. | 34 904.00 | 34 904.00 | | 34 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 295 995.00 | 248 490.00 | 47 505.00 | 295 995.00 |