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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 253 077.00 | 86 367.00 | 166 710.00 | 253 077.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 599.00 | 6 824.00 | 775.00 | 7 599.00 |
BD Autres titres immobilisés | 300 605.00 | | 300 605.00 | 300 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 281.00 | 93 191.00 | 468 090.00 | 561 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 166.00 | | 59 166.00 | 59 166.00 |
BZ Autres créances | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 362 324.00 | 42 350.00 | 319 974.00 | 362 324.00 |
CF Disponibilités | 549 280.00 | | 549 280.00 | 549 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 396.00 | | 4 396.00 | 4 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 768.00 | 42 350.00 | 949 418.00 | 991 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 049.00 | 135 541.00 | 1 417 508.00 | 1 553 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 344 938.00 | 1 267 898.00 | | 1 344 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 750.00 | 77 039.00 | | -91 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 187.00 | 1 454 938.00 | | 1 363 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 520.00 | 10 184.00 | | 2 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 712.00 | 60 168.00 | | 39 712.00 |
EA Autres dettes | 12 088.00 | 15 447.00 | | 12 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 321.00 | 100 984.00 | | 54 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 417 508.00 | 1 555 922.00 | | 1 417 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 321.00 | 100 984.00 | | 54 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 185.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 650.00 | | 181 650.00 | 181 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 650.00 | | 181 650.00 | 181 650.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 038.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 304.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 160.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43 250.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 36 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 12.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -12.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 824.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 070.00 | 482 294.00 | | 225 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 820.00 | 405 255.00 | | 316 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 750.00 | 77 039.00 | | -91 750.00 |