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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 350.00 | 8 350.00 | | 8 350.00 |
AP Constructions | 45 046.00 | 20 560.00 | 24 487.00 | 45 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 799 376.00 | 703 411.00 | 95 965.00 | 799 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 831.00 | 30 303.00 | 2 528.00 | 32 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 927 700.00 | 762 624.00 | 165 076.00 | 927 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 182.00 | 68 171.00 | 163 011.00 | 231 182.00 |
BZ Autres créances | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 992.00 | | 7 992.00 | 7 992.00 |
CF Disponibilités | 126 140.00 | | 126 140.00 | 126 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 405.00 | 68 171.00 | 299 234.00 | 367 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 105.00 | 830 795.00 | 464 310.00 | 1 295 105.00 |
CU Autres participations | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 63 523.00 | 56 746.00 | | 63 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 709.00 | 6 776.00 | | 8 709.00 |
DL TOTAL (I) | 88 732.00 | 80 023.00 | | 88 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 388.00 | 156 282.00 | | 193 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 077.00 | 40 828.00 | | 50 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 766.00 | 56 349.00 | | 33 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 338.00 | 63 316.00 | | 64 338.00 |
EA Autres dettes | 34 008.00 | 10 069.00 | | 34 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 578.00 | 326 845.00 | | 375 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 310.00 | 406 868.00 | | 464 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 240.00 | 227 185.00 | | 244 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 098.00 | | 741 098.00 | 741 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 098.00 | | 741 098.00 | 741 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 126.00 | |
GE Autres charges | | | 18 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 752 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 520.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 123.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 211.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 818.00 | | | 5 818.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 855.00 | 1 156.00 | | 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 855.00 | 1 156.00 | | 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 963.00 | -1 156.00 | | 4 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 661.00 | 582.00 | | 1 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 983.00 | 677 431.00 | | 766 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 274.00 | 670 654.00 | | 758 274.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 709.00 | 6 776.00 | | 8 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 847 968.00 | | 79 732.00 | 847 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 927 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 877 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 350.00 | | | 8 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 024.00 | | 54 230.00 | 823 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 594.00 | | 25 502.00 | 16 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 003.00 | 59 621.00 | | 703 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 026.00 | 324.00 | | 8 026.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 694 977.00 | 59 297.00 | | 694 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 77 249.00 | 9 126.00 | 18 204.00 | 77 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 249.00 | 9 126.00 | 18 204.00 | 77 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 249.00 | 9 126.00 | 18 204.00 | 77 249.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 126.00 | 18 204.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 766.00 | 33 766.00 | | 33 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 558.00 | 6 558.00 | | 6 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 725.00 | 10 725.00 | | 10 725.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 014.00 | | 42 014.00 | 42 014.00 |
UX Autres créances clients | 156 251.00 | 156 251.00 | | 156 251.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 931.00 | 74 931.00 | | 74 931.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 265.00 | 61 927.00 | 131 338.00 | 193 265.00 |
VI Groupe et associés | 50 077.00 | 50 077.00 | | 50 077.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 890.00 | | | 62 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 288.00 | 233 274.00 | 42 014.00 | 275 288.00 |
VW T.V.A. | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 578.00 | 244 240.00 | 131 338.00 | 375 578.00 |