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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 500.00 | 6 842.00 | 658.00 | 7 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 761.00 | 35 306.00 | 3 455.00 | 38 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 340.00 | 52 674.00 | 25 666.00 | 78 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 300.00 | 94 822.00 | 66 478.00 | 161 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 965.00 | 748.00 | 28 217.00 | 28 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 787.00 | | 221 787.00 | 221 787.00 |
BZ Autres créances | 8 768.00 | | 8 768.00 | 8 768.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CF Disponibilités | 393 758.00 | | 393 758.00 | 393 758.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 743.00 | 748.00 | 693 995.00 | 694 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 856 043.00 | 95 570.00 | 760 473.00 | 856 043.00 |
CU Autres participations | 36 540.00 | | 36 540.00 | 36 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 296 004.00 | 272 139.00 | | 296 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 174.00 | 23 865.00 | | 48 174.00 |
DL TOTAL (I) | 355 178.00 | 307 004.00 | | 355 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 133.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 286 687.00 | 328 236.00 | | 286 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 993.00 | 39 655.00 | | 75 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 479.00 | 50 701.00 | | 42 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 295.00 | 418 725.00 | | 405 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 473.00 | 725 729.00 | | 760 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 295.00 | 418 725.00 | | 405 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 051.00 | | 27 405.00 | 153 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 155.00 | 161 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 155.00 | 117 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | 1 500.00 | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 352.00 | | 25 905.00 | 110 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 698.00 | | | 36 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 062.00 | 4 915.00 | 19 155.00 | 109 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 842.00 | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 062.00 | 4 073.00 | 19 155.00 | 103 062.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 748.00 | | | 748.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 748.00 | | | 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 748.00 | | | 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 993.00 | 75 993.00 | | 75 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
UX Autres créances clients | 221 787.00 | 221 787.00 | | 221 787.00 |
VB T. V. A. | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 286 687.00 | 286 687.00 | | 286 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 154.00 | 2 154.00 | | 2 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 867.00 | 232 867.00 | | 232 867.00 |
VW T.V.A. | 5 602.00 | 5 602.00 | | 5 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 295.00 | 405 295.00 | | 405 295.00 |