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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 316.00 | 1 763.00 | 553.00 | 2 316.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 496.00 | 86 413.00 | 23 083.00 | 109 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 541.00 | 94 441.00 | 6 099.00 | 100 541.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 506.00 | 182 617.00 | 40 888.00 | 223 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 138.00 | | 11 138.00 | 11 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 753.00 | 53 359.00 | 161 394.00 | 214 753.00 |
BZ Autres créances | 568 781.00 | | 568 781.00 | 568 781.00 |
CF Disponibilités | 277 320.00 | | 277 320.00 | 277 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 994.00 | 53 359.00 | 1 018 634.00 | 1 071 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 500.00 | 235 977.00 | 1 059 523.00 | 1 295 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 000.00 | | | 371 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -164 121.00 | | | -164 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 384.00 | | | 24 384.00 |
DL TOTAL (I) | 231 363.00 | | | 231 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 275.00 | | | 292 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150.00 | | | 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 216.00 | | | 335 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 133.00 | | | 144 133.00 |
EA Autres dettes | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 828 159.00 | | | 828 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 059 523.00 | | | 1 059 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 805 091.00 | | | 805 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 617.00 | | 898.00 | 222 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 316.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 148.00 | | 898.00 | 209 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 345.00 | 9 273.00 | | 173 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 258.00 | 505.00 | | 1 258.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 087.00 | 8 768.00 | | 172 087.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 217.00 | 335 217.00 | | 335 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 144 133.00 | 144 133.00 | | 144 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 384.00 | 56 384.00 | | 56 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 152.00 | | 11 152.00 | 11 152.00 |
UX Autres créances clients | 214 754.00 | 214 754.00 | | 214 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 292 276.00 | 269 207.00 | | 292 276.00 |
VI Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 733.00 | | | -6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 782.00 | 568 782.00 | | 568 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 688.00 | 783 535.00 | 11 152.00 | 794 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 160.00 | 805 091.00 | | 828 160.00 |