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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 977.00 | 11 430.00 | 3 547.00 | 14 977.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 611 000.00 | | 3 611 000.00 | 3 611 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 180 084.00 | 12 180.00 | 4 167 904.00 | 4 180 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
BZ Autres créances | 63 624.00 | 37 500.00 | 26 124.00 | 63 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 809.00 | | 15 809.00 | 15 809.00 |
CF Disponibilités | 247 137.00 | | 247 137.00 | 247 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 475.00 | 37 500.00 | 337 975.00 | 375 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 555 559.00 | 49 680.00 | 4 505 879.00 | 4 555 559.00 |
CU Autres participations | 554 107.00 | 750.00 | 553 357.00 | 554 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 594 110.00 | 1 594 110.00 | | 1 594 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
DH Report à nouveau | 2 587 468.00 | 2 563 782.00 | | 2 587 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 877.00 | 84 933.00 | | 110 877.00 |
DL TOTAL (I) | 4 296 702.00 | 4 242 825.00 | | 4 296 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 508.00 | 207 062.00 | | 164 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 8 300.00 | | 5 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 069.00 | 10 827.00 | | 39 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 177.00 | 226 189.00 | | 209 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 505 879.00 | 4 469 015.00 | | 4 505 879.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 508.00 | | | 164 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 275.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 889.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 152.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 491.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 491.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -340.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 012.00 | 26 147.00 | | 34 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 275.00 | 140 427.00 | | 162 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 399.00 | 55 493.00 | | 51 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 877.00 | 84 933.00 | | 110 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 176 309.00 | | 3 776.00 | 4 176 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 165 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 180 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 202.00 | | 3 776.00 | 11 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 165 107.00 | | | 4 165 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 949.00 | 482.00 | | 10 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 949.00 | 482.00 | | 10 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 250.00 | | | 38 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 109.00 | 17 109.00 | | 17 109.00 |
UX Autres créances clients | 48 905.00 | 48 905.00 | | 48 905.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VC Groupe et associés | 63 000.00 | 63 000.00 | | 63 000.00 |
VI Groupe et associés | 164 508.00 | 164 508.00 | | 164 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 529.00 | 112 529.00 | | 112 529.00 |
VW T.V.A. | 21 960.00 | 21 960.00 | | 21 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 177.00 | 209 177.00 | | 209 177.00 |