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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 614 967.00 | 475 000.00 | 139 967.00 | 614 967.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 658.00 | 212 859.00 | 132 798.00 | 345 658.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 735.00 | 244 954.00 | 215 780.00 | 460 735.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 389.00 | | 17 389.00 | 17 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 444 429.00 | 932 814.00 | 511 615.00 | 1 444 429.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BT Marchandises | 145 817.00 | | 145 817.00 | 145 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 486.00 | 315.00 | 17 170.00 | 17 486.00 |
BZ Autres créances | 51 637.00 | | 51 637.00 | 51 637.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 128 294.00 | | 128 294.00 | 128 294.00 |
CF Disponibilités | 55 924.00 | | 55 924.00 | 55 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | 8 201.00 | 8 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 816.00 | 315.00 | 407 500.00 | 407 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 244.00 | 933 129.00 | 919 115.00 | 1 852 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 350 413.00 | 327 542.00 | | 350 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 603.00 | 22 870.00 | | 23 603.00 |
DL TOTAL (I) | 418 016.00 | 394 413.00 | | 418 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 753.00 | 317 642.00 | | 268 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 996.00 | 10 851.00 | | 4 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 976.00 | 165 265.00 | | 155 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 223.00 | 46 548.00 | | 71 223.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153.00 | | | 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 501 099.00 | 540 305.00 | | 501 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 115.00 | 934 718.00 | | 919 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 698.00 | 311 696.00 | | 319 698.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2.00 | | | 2.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 319 526.00 | | 4 319 526.00 | 4 319 526.00 |
FD Production vendue biens | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
FG Production vendue services | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 328 745.00 | | 4 328 745.00 | 4 328 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 74.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 329 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 481 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 456 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 994.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 1 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 281 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 944.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -445.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 373.00 | 9 097.00 | | 1 373.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 400.00 | 1 200.00 | | 1 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 773.00 | 10 297.00 | | 2 773.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 635.00 | 56 859.00 | | 22 635.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 448.00 | 2 444.00 | | 1 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 083.00 | 59 303.00 | | 24 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 310.00 | -49 006.00 | | -21 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 071.00 | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 701.00 | 4 301 605.00 | | 4 340 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 317 098.00 | 4 278 735.00 | | 4 317 098.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 603.00 | 22 870.00 | | 23 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 403 500.00 | | 44 904.00 | 1 403 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 976.00 | 1 444 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 614 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 976.00 | 806 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 614 967.00 | | | 614 967.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 700.00 | | 44 669.00 | 765 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 833.00 | | 235.00 | 22 833.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 349.00 | 86 994.00 | 2 528.00 | 373 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 349.00 | 86 994.00 | 2 528.00 | 373 349.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 475 000.00 | | | 475 000.00 |
6T Sur comptes clients | 840.00 | 307.00 | 831.00 | 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 475 840.00 | 307.00 | 831.00 | 475 840.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 840.00 | 307.00 | 831.00 | 475 840.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 307.00 | 831.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 976.00 | 155 976.00 | | 155 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 816.00 | 31 816.00 | | 31 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 389.00 | | | 17 389.00 |
UX Autres créances clients | 16 802.00 | | | 16 802.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 475.00 | 87 076.00 | 181 399.00 | 268 475.00 |
VI Groupe et associés | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 801.00 | | | 46 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 727.00 | | | 95 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 094.00 | | | 14 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 870.00 | 11 870.00 | | 11 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 341.00 | | | 32 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 201.00 | | | 8 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 713.00 | 77 324.00 | 17 389.00 | 94 713.00 |
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | | 4 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 501 097.00 | 319 698.00 | 181 399.00 | 501 097.00 |