| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 700.00 | 7 190.00 | 1 510.00 | 8 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 882.00 | 159 108.00 | 18 773.00 | 177 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 152.00 | 130 813.00 | 59 340.00 | 190 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 591.00 | 297 111.00 | 95 480.00 | 392 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 109 785.00 | | 109 785.00 | 109 785.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 669 066.00 | | 669 066.00 | 669 066.00 |
BZ Autres créances | 63 849.00 | | 63 849.00 | 63 849.00 |
CF Disponibilités | 43 590.00 | | 43 590.00 | 43 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 052.00 | | 2 052.00 | 2 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 642.00 | | 889 642.00 | 889 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 233.00 | 297 111.00 | 985 122.00 | 1 282 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 148 721.00 | 148 211.00 | | 148 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 657.00 | 78 509.00 | | 26 657.00 |
DL TOTAL (I) | 340 378.00 | 391 721.00 | | 340 378.00 |
DP Provisions pour risques | 17 450.00 | 3 711.00 | | 17 450.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 296.00 | 17 650.00 | | 14 296.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 746.00 | 21 361.00 | | 31 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 400 000.00 | | 100 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 792.00 | 248 064.00 | | 216 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 593.00 | 377 564.00 | | 292 593.00 |
EA Autres dettes | 12.00 | 120.00 | | 12.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 600.00 | 132 363.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 997.00 | 1 158 110.00 | | 612 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 122.00 | 1 571 192.00 | | 985 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 612 997.00 | 1 158 110.00 | | 612 997.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 669 046.00 | | 2 669 046.00 | 2 669 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 669 046.00 | | 2 669 046.00 | 2 669 046.00 |
FM Production stockée | | | -22 621.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 663 962.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 648 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 047 723.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 007.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 450.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 624 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 284.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 215.00 | 1 757.00 | | 215.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | 3 333.00 | | 17 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 215.00 | 5 091.00 | | 17 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 151.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 504.00 | | | 18 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 522.00 | 151.00 | | 18 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 307.00 | 4 940.00 | | -1 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 23 250.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 433.00 | 26 667.00 | | 11 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 681 310.00 | 3 153 833.00 | | 2 681 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 654 653.00 | 3 075 324.00 | | 2 654 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 657.00 | 78 509.00 | | 26 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 903.00 | | 54 748.00 | 381 903.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 060.00 | 392 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 060.00 | 368 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 700.00 | | | 8 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 346.00 | | 54 748.00 | 357 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 857.00 | | | 15 857.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 285 660.00 | 37 007.00 | 25 556.00 | 285 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 594.00 | 596.00 | | 6 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 066.00 | 36 411.00 | 25 556.00 | 279 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 361.00 | 17 450.00 | 7 065.00 | 21 361.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 361.00 | 17 450.00 | 7 065.00 | 21 361.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 450.00 | 7 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 792.00 | 216 792.00 | | 216 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 741.00 | 82 741.00 | | 82 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 347.00 | 50 347.00 | | 50 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 857.00 | | 15 857.00 | 15 857.00 |
UX Autres créances clients | 669 066.00 | 669 066.00 | | 669 066.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VB T. V. A. | 40 854.00 | 40 854.00 | | 40 854.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 234.00 | 15 234.00 | | 15 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 932.00 | 7 932.00 | | 7 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 750 824.00 | 734 967.00 | 15 857.00 | 750 824.00 |
VW T.V.A. | 151 573.00 | 151 573.00 | | 151 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 997.00 | 612 997.00 | | 612 997.00 |